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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 252.00 | 108.00 | 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 684.00 | 6 157.00 | 1 527.00 | 7 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 825.00 | 25 775.00 | 121 050.00 | 146 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 870.00 | 32 184.00 | 122 685.00 | 154 870.00 |
BT Marchandises | 93 743.00 | 5 391.00 | 88 351.00 | 93 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 316.00 | | 27 316.00 | 27 316.00 |
BZ Autres créances | 35 690.00 | | 35 690.00 | 35 690.00 |
CF Disponibilités | 107 664.00 | | 107 664.00 | 107 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 702.00 | 5 391.00 | 261 310.00 | 266 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 573.00 | 37 576.00 | 383 996.00 | 421 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 70 188.00 | | | 70 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 137.00 | | | 13 137.00 |
DL TOTAL (I) | 88 825.00 | | | 88 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 373.00 | | | 216 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 607.00 | | | 54 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 035.00 | | | 21 035.00 |
EA Autres dettes | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 171.00 | | | 295 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 996.00 | | | 383 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 303.00 | | | 96 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 415 682.00 | | 415 682.00 | 415 682.00 |
FG Production vendue services | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 090.00 | | 416 090.00 | 416 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -1 339.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 967.00 | | | 420 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 830.00 | | | 407 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 137.00 | | | 13 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 456.00 | | 1 947.00 | 153 456.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 533.00 | 154 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 533.00 | 154 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 096.00 | | 1 947.00 | 153 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 423.00 | 15 766.00 | 5.00 | 16 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132.00 | 120.00 | | 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 291.00 | 15 646.00 | 5.00 | 16 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 607.00 | 54 607.00 | | 54 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 035.00 | 21 035.00 | | 21 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
UX Autres créances clients | 27 316.00 | 27 316.00 | | 27 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 349.00 | 17 481.00 | 156 686.00 | 216 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 690.00 | 35 690.00 | | 35 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 294.00 | 65 294.00 | | 65 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 171.00 | 96 304.00 | 156 686.00 | 295 171.00 |