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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 557.00 | 3 209.00 | 348.00 | 3 557.00 |
AP Constructions | 18 033.00 | 14 754.00 | 3 279.00 | 18 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 684.00 | 3 960.00 | 3 724.00 | 7 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 245.00 | 14 732.00 | 9 513.00 | 24 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 480.00 | 36 657.00 | 17 822.00 | 54 480.00 |
BT Marchandises | 83 503.00 | 4 550.00 | 78 953.00 | 83 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 282.00 | | 34 282.00 | 34 282.00 |
BZ Autres créances | 33 658.00 | | 33 658.00 | 33 658.00 |
CF Disponibilités | 17 638.00 | | 17 638.00 | 17 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 148.00 | 4 550.00 | 166 598.00 | 171 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 628.00 | 41 207.00 | 184 420.00 | 225 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 37 450.00 | | | 37 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 676.00 | | | 23 676.00 |
DL TOTAL (I) | 66 627.00 | | | 66 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 742.00 | | | 55 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 690.00 | | | 40 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 251.00 | | | 16 251.00 |
EA Autres dettes | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 793.00 | | | 117 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 420.00 | | | 184 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 793.00 | | | 117 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 470 253.00 | | 470 253.00 | 470 253.00 |
FG Production vendue services | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 296.00 | | 470 296.00 | 470 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 550.00 | |
GE Autres charges | | | 5 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 675.00 | | | 675.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 192.00 | | | 475 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 515.00 | | | 451 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 676.00 | | | 23 676.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 725.00 | | 6 755.00 | 47 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 198.00 | | 360.00 | 3 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 570.00 | | 6 395.00 | 43 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 958.00 | | | 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 388.00 | 3 269.00 | | 33 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 198.00 | 12.00 | | 3 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 191.00 | 3 257.00 | | 30 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 690.00 | 40 690.00 | | 40 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 727.00 | 58 727.00 | | 58 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
UX Autres créances clients | 34 282.00 | 34 282.00 | | 34 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
VP Divers | 33 658.00 | 33 658.00 | | 33 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 252.00 | 16 252.00 | | 16 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 964.00 | 70 006.00 | 958.00 | 70 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 793.00 | 117 793.00 | | 117 793.00 |