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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 132.00 | 228.00 | 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 684.00 | 5 209.00 | 2 474.00 | 7 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 411.00 | 11 081.00 | 134 330.00 | 145 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 456.00 | 16 423.00 | 137 033.00 | 153 456.00 |
BT Marchandises | 77 882.00 | 6 731.00 | 71 151.00 | 77 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
BZ Autres créances | 45 654.00 | | 45 654.00 | 45 654.00 |
CF Disponibilités | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 456.00 | 6 731.00 | 129 725.00 | 136 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 912.00 | 23 154.00 | 266 758.00 | 289 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 61 127.00 | | | 61 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
DL TOTAL (I) | 75 688.00 | | | 75 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956.00 | | | 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 364.00 | | | 72 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 532.00 | | | 43 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 016.00 | | | 13 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 287.00 | | | 60 287.00 |
EA Autres dettes | 912.00 | | | 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 070.00 | | | 191 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 758.00 | | | 266 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 070.00 | | | 191 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 956.00 | | | 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 444 573.00 | | 444 573.00 | 444 573.00 |
FG Production vendue services | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 980.00 | | 444 980.00 | 444 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -285.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 181.00 | |
GE Autres charges | | | 3 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -285.00 | | | -285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 958.00 | | | 958.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 832.00 | | | -3 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 283.00 | | | 447 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 222.00 | | | 438 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 480.00 | | 126 823.00 | 54 480.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 958.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 958.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 847.00 | 153 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 198.00 | 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 691.00 | 153 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 964.00 | | 126 823.00 | 49 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 958.00 | | | 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 657.00 | 6 654.00 | 26 889.00 | 36 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 210.00 | 120.00 | 3 198.00 | 3 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 448.00 | 6 534.00 | 23 691.00 | 33 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 533.00 | 43 533.00 | | 43 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 287.00 | 60 287.00 | | 60 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
UX Autres créances clients | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VI Groupe et associés | 72 365.00 | 72 365.00 | | 72 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 654.00 | 45 654.00 | | 45 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 299.00 | 52 299.00 | | 52 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 070.00 | 191 070.00 | | 191 070.00 |