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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 684.00 | 7 070.00 | 613.00 | 7 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 698.00 | 35 857.00 | 106 841.00 | 142 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 743.00 | 43 287.00 | 107 455.00 | 150 743.00 |
BT Marchandises | 89 578.00 | 12 332.00 | 77 246.00 | 89 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 652.00 | 1 450.00 | 21 202.00 | 22 652.00 |
BZ Autres créances | 26 901.00 | | 26 901.00 | 26 901.00 |
CF Disponibilités | 116 365.00 | | 116 365.00 | 116 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 733.00 | 13 782.00 | 243 950.00 | 257 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 476.00 | 57 070.00 | 351 406.00 | 408 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 83 325.00 | | | 83 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
DL TOTAL (I) | 92 621.00 | | | 92 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 028.00 | | | 199 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 251.00 | | | 37 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 951.00 | | | 19 951.00 |
EA Autres dettes | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 784.00 | | | 258 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 406.00 | | | 351 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 177.00 | | | 96 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | | | 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 396 140.00 | | 396 140.00 | 396 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 140.00 | | 396 140.00 | 396 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 390.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 062.00 | | | -1 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 786.00 | | | 416 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 989.00 | | | 412 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 871.00 | | 1 769.00 | 154 871.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 896.00 | 150 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 896.00 | 150 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 511.00 | | 1 769.00 | 154 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 185.00 | 16 999.00 | 5 896.00 | 32 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252.00 | 108.00 | | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 933.00 | 16 891.00 | 5 896.00 | 31 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 252.00 | 37 252.00 | | 37 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 951.00 | 19 951.00 | | 19 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
UX Autres créances clients | 22 653.00 | 22 653.00 | | 22 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 924.00 | 36 317.00 | 149 299.00 | 198 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 302.00 | | | 17 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 901.00 | 26 901.00 | | 26 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 499.00 | 51 499.00 | | 51 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 784.00 | 96 177.00 | 149 299.00 | 258 784.00 |