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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 204.00 | 8 839.00 | 5 365.00 | 14 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 677.00 | 19 487.00 | 12 190.00 | 31 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 913.00 | 30 290.00 | 22 624.00 | 52 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 179.00 | | 163 179.00 | 163 179.00 |
BZ Autres créances | 10 674.00 | | 10 674.00 | 10 674.00 |
CF Disponibilités | 32 575.00 | | 32 575.00 | 32 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 427.00 | | 206 427.00 | 206 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 341.00 | 30 290.00 | 229 051.00 | 259 341.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 154 200.00 | | | 154 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 492.00 | | | -62 492.00 |
DL TOTAL (I) | 100 508.00 | | | 100 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 904.00 | | | 63 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 378.00 | | | 61 378.00 |
EA Autres dettes | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 543.00 | | | 128 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 051.00 | | | 229 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 543.00 | | | 128 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 776.00 | | 550 776.00 | 550 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 776.00 | | 550 776.00 | 550 776.00 |
FQ Autres produits | | | 1 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 647.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620.00 | | | 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -620.00 | | | -620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 896.00 | | | 552 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 388.00 | | | 615 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 492.00 | | | -62 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 833.00 | | 7 080.00 | 45 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 800.00 | | 7 080.00 | 38 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 643.00 | 6 647.00 | | 23 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | 995.00 | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 673.00 | 5 652.00 | | 22 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 904.00 | 63 904.00 | | 63 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 104.00 | 24 104.00 | | 24 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 163 179.00 | | | 163 179.00 |
VB T. V. A. | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 921.00 | 173 852.00 | 69.00 | 173 921.00 |
VW T.V.A. | 36 835.00 | 36 835.00 | | 36 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 543.00 | 128 543.00 | | 128 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
ST Autres comptes | 58 820.00 | | | 58 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 293.00 | | | 16 293.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 087.00 | | | 28 087.00 |
YT Sous‐traitance | 143 526.00 | | | 143 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 390.00 | | | 90 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 864.00 | | | 27 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 239.00 | | | 226 239.00 |