| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 844.00 | 12 987.00 | 4 858.00 | 17 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 081.00 | 28 672.00 | 17 408.00 | 46 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 129.00 | 45 863.00 | 27 266.00 | 73 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 025.00 | | 221 025.00 | 221 025.00 |
BZ Autres créances | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
CF Disponibilités | 16 522.00 | | 16 522.00 | 16 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 708.00 | | 247 708.00 | 247 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 838.00 | 45 863.00 | 274 975.00 | 320 838.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 150 863.00 | 91 708.00 | | 150 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 971.00 | 59 155.00 | | 15 971.00 |
DL TOTAL (I) | 175 634.00 | 159 663.00 | | 175 634.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 104.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 104.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 827.00 | 70 868.00 | | 38 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 805.00 | 69 650.00 | | 57 805.00 |
EA Autres dettes | 2 709.00 | 28 288.00 | | 2 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 340.00 | 168 806.00 | | 99 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 975.00 | 352 573.00 | | 274 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 340.00 | 168 806.00 | | 99 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 837 117.00 | | 837 117.00 | 837 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 117.00 | | 837 117.00 | 837 117.00 |
FQ Autres produits | | | 2 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 287.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 503.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 348.00 | 69.00 | | 7 348.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 104.00 | | | 24 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 452.00 | 1 572.00 | | 31 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 569.00 | 3 707.00 | | 48 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 588.00 | 69.00 | | 588.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 157.00 | 27 880.00 | | 49 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 706.00 | -26 307.00 | | -17 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 877.00 | 143.00 | | 2 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 466.00 | 1 095 068.00 | | 871 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 495.00 | 1 035 913.00 | | 855 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 971.00 | 59 155.00 | | 15 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 657.00 | 11 547.00 | | 11 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 306.00 | | 17 291.00 | 67 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 467.00 | 73 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 467.00 | 63 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 102.00 | | 17 291.00 | 58 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 455.00 | 15 287.00 | 10 879.00 | 41 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 036.00 | 15 287.00 | 10 879.00 | 39 036.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 104.00 | | 24 104.00 | 24 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 104.00 | | 24 104.00 | 24 104.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 104.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 827.00 | 38 827.00 | | 38 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
UX Autres créances clients | 221 025.00 | 221 025.00 | | 221 025.00 |
VB T. V. A. | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 857.00 | 229 857.00 | | 229 857.00 |
VW T.V.A. | 43 271.00 | 43 271.00 | | 43 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 340.00 | 99 340.00 | | 99 340.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 143.00 | 3 995.00 | | 4 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 506.00 | 7 310.00 | | 10 506.00 |
ST Autres comptes | 63 539.00 | 71 963.00 | | 63 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 487.00 | 15 528.00 | | 17 487.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 560.00 | 16 540.00 | | 13 560.00 |
YT Sous‐traitance | 217 522.00 | 286 846.00 | | 217 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 990.00 | 1 067.00 | | 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 133.00 | 5 062.00 | | 5 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 263.00 | 172 495.00 | | 121 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 439.00 | 63 833.00 | | 39 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 054.00 | 381 646.00 | | 309 054.00 |