| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 917.00 | 11 320.00 | 2 597.00 | 13 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 015.00 | 34 289.00 | 24 726.00 | 59 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 136.00 | 49 813.00 | 32 323.00 | 82 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 240.00 | | 69 240.00 | 69 240.00 |
BZ Autres créances | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
CF Disponibilités | 97 194.00 | | 97 194.00 | 97 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 852.00 | | 168 852.00 | 168 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 988.00 | 49 813.00 | 201 175.00 | 250 988.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 166 834.00 | 150 863.00 | | 166 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 834.00 | 15 971.00 | | -28 834.00 |
DL TOTAL (I) | 146 800.00 | 175 634.00 | | 146 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 045.00 | 38 827.00 | | 21 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 073.00 | 57 805.00 | | 32 073.00 |
EA Autres dettes | 1 256.00 | 2 709.00 | | 1 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 375.00 | 99 340.00 | | 54 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 175.00 | 274 975.00 | | 201 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 375.00 | 99 340.00 | | 54 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 647 211.00 | | 647 211.00 | 647 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 211.00 | | 647 211.00 | 647 211.00 |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 856.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | 7 348.00 | | 8 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 104.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | 31 452.00 | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | 48 569.00 | | 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 127.00 | 588.00 | | 2 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 617.00 | 49 157.00 | | 2 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 883.00 | -17 706.00 | | 5 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 877.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 986.00 | 871 466.00 | | 655 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 820.00 | 855 495.00 | | 684 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 834.00 | 15 971.00 | | -28 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 832.00 | 11 657.00 | | 21 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 129.00 | | 22 040.00 | 73 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 034.00 | 82 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 034.00 | 72 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 925.00 | | 22 040.00 | 63 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 863.00 | 14 856.00 | 10 907.00 | 45 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 659.00 | 14 856.00 | 10 907.00 | 41 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 69 240.00 | 69 240.00 | | 69 240.00 |
VB T. V. A. | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 658.00 | 71 658.00 | | 71 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 522.00 | 4 143.00 | | 3 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 977.00 | 10 506.00 | | 9 977.00 |
ST Autres comptes | 82 179.00 | 63 539.00 | | 82 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 977.00 | 10 506.00 | | 9 977.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 031.00 | 13 560.00 | | 27 031.00 |
YT Sous‐traitance | 202 951.00 | 217 522.00 | | 202 951.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 050.00 | 990.00 | | 1 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 572.00 | 5 133.00 | | 4 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 294.00 | 121 263.00 | | 103 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 929.00 | 39 439.00 | | 24 929.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |