| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 204.00 | 2 419.00 | 1 785.00 | 4 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 195.00 | 11 220.00 | 5 975.00 | 17 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 906.00 | 27 816.00 | 13 090.00 | 40 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 67 306.00 | 41 455.00 | 25 851.00 | 67 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 191.00 | | 10 191.00 | 10 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 930.00 | | 199 930.00 | 199 930.00 |
BZ Autres créances | 15 781.00 | | 15 781.00 | 15 781.00 |
CF Disponibilités | 100 820.00 | | 100 820.00 | 100 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 723.00 | | 326 723.00 | 326 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 028.00 | 41 455.00 | 352 573.00 | 394 028.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 91 708.00 | 154 200.00 | | 91 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 155.00 | -62 492.00 | | 59 155.00 |
DL TOTAL (I) | 159 663.00 | 100 508.00 | | 159 663.00 |
DP Provisions pour risques | 24 104.00 | | | 24 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 104.00 | | | 24 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 868.00 | 63 904.00 | | 70 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 650.00 | 61 378.00 | | 69 650.00 |
EA Autres dettes | 28 288.00 | 3 261.00 | | 28 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 806.00 | 128 543.00 | | 168 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 573.00 | 229 051.00 | | 352 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 092 730.00 | | 1 092 730.00 | 1 092 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 730.00 | | 1 092 730.00 | 1 092 730.00 |
FQ Autres produits | | | 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 165.00 | |
GE Autres charges | | | 1 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69.00 | | | 69.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 707.00 | 620.00 | | 3 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69.00 | | | 69.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 104.00 | | | 24 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 880.00 | 620.00 | | 27 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 307.00 | -620.00 | | -26 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143.00 | | | 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 068.00 | 552 896.00 | | 1 095 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 913.00 | 615 388.00 | | 1 035 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 155.00 | -62 492.00 | | 59 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 913.00 | | 14 482.00 | 52 913.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 69.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70.00 | 67 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 964.00 | | 2 240.00 | 1 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 880.00 | | 12 222.00 | 45 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 290.00 | 11 166.00 | | 30 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 964.00 | 455.00 | | 1 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 325.00 | 10 711.00 | | 28 325.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 104.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 104.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 104.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 868.00 | 70 868.00 | | 70 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 086.00 | 26 086.00 | | 26 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 288.00 | 28 288.00 | | 28 288.00 |
UX Autres créances clients | 199 930.00 | | | 199 930.00 |
VB T. V. A. | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 711.00 | 215 711.00 | | 215 711.00 |
VW T.V.A. | 43 303.00 | 43 303.00 | | 43 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 806.00 | 168 806.00 | | 168 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |