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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 608.00 | | 17 608.00 | 17 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 917.00 | 12 834.00 | 1 082.00 | 13 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 947.00 | 47 949.00 | 20 998.00 | 68 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 676.00 | 64 988.00 | 39 688.00 | 104 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 318.00 | | 74 318.00 | 74 318.00 |
BZ Autres créances | 17 880.00 | | 17 880.00 | 17 880.00 |
CF Disponibilités | 100 798.00 | | 100 798.00 | 100 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 351.00 | | 195 351.00 | 195 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 027.00 | 64 988.00 | 235 040.00 | 300 027.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 138 000.00 | 166 834.00 | | 138 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 617.00 | -28 834.00 | | -11 617.00 |
DL TOTAL (I) | 135 183.00 | 146 800.00 | | 135 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 557.00 | 21 045.00 | | 34 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 858.00 | 32 073.00 | | 33 858.00 |
EA Autres dettes | 31 442.00 | 1 256.00 | | 31 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 857.00 | 54 375.00 | | 99 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 040.00 | 201 175.00 | | 235 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 857.00 | 54 375.00 | | 99 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 515 502.00 | | 515 502.00 | 515 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 502.00 | | 515 502.00 | 515 502.00 |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 175.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 8 500.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 8 500.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 490.00 | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 2 127.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 185.00 | 2 617.00 | | 5 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | 5 883.00 | | -185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 748.00 | 655 986.00 | | 520 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 366.00 | 684 820.00 | | 532 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 617.00 | -28 834.00 | | -11 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 994.00 | 21 832.00 | | 14 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 136.00 | | 27 540.00 | 82 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 104 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 204.00 | | 17 608.00 | 4 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 932.00 | | 9 932.00 | 72 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 813.00 | 15 175.00 | | 49 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 609.00 | 15 175.00 | | 45 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 74 318.00 | 74 318.00 | | 74 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
VB T. V. A. | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 427.00 | 92 427.00 | | 92 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 295.00 | 3 522.00 | | 3 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 291.00 | 9 977.00 | | 10 291.00 |
ST Autres comptes | 47 910.00 | 82 179.00 | | 47 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 086.00 | 16 244.00 | | 23 086.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 038.00 | 27 031.00 | | 12 038.00 |
YT Sous‐traitance | 124 809.00 | 202 951.00 | | 124 809.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 110.00 | 1 050.00 | | 1 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 405.00 | 4 572.00 | | 4 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 728.00 | 103 294.00 | | 75 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 733.00 | 24 929.00 | | 26 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 096.00 | 311 352.00 | | 206 096.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |