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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 470.00 | 112 433.00 | 22 036.00 | 134 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 525.00 | 116 788.00 | 26 736.00 | 143 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 927.00 | 12 240.00 | 129 687.00 | 141 927.00 |
BZ Autres créances | 17 375.00 | | 17 375.00 | 17 375.00 |
CF Disponibilités | 80 621.00 | | 80 621.00 | 80 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 003.00 | | 8 003.00 | 8 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 037.00 | 12 240.00 | 240 797.00 | 253 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 562.00 | 129 028.00 | 267 533.00 | 396 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 92 427.00 | | | 92 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 246.00 | | | 37 246.00 |
DL TOTAL (I) | 164 173.00 | | | 164 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 149.00 | | | 40 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 589.00 | | | 53 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 360.00 | | | 103 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 533.00 | | | 267 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 360.00 | | | 103 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 314.00 | | 31 314.00 | 31 314.00 |
FG Production vendue services | 953 495.00 | | 953 495.00 | 953 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 810.00 | | 984 810.00 | 984 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 722.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 202.00 | | | 988 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 956.00 | | | 950 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 246.00 | | | 37 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 884.00 | | | 20 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 403.00 | | | 142 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 348.00 | | | 133 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 244.00 | 9 722.00 | 1 177.00 | 108 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 889.00 | 9 722.00 | 1 177.00 | 103 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 149.00 | 40 149.00 | | 40 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 006.00 | 167 306.00 | 47 000.00 | 172 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 360.00 | 103 360.00 | | 103 360.00 |