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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 253.00 | 67 500.00 | 23 752.00 | 91 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 308.00 | 71 855.00 | 28 452.00 | 100 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 460.00 | 12 240.00 | 196 220.00 | 208 460.00 |
BZ Autres créances | 32 303.00 | | 32 303.00 | 32 303.00 |
CF Disponibilités | 73 635.00 | | 73 635.00 | 73 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 462.00 | | 21 462.00 | 21 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 331.00 | 12 240.00 | 329 091.00 | 341 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 639.00 | 84 095.00 | 357 544.00 | 441 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 129 673.00 | | | 129 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 042.00 | | | 42 042.00 |
DL TOTAL (I) | 206 216.00 | | | 206 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 826.00 | | | 33 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 357.00 | | | 43 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 177.00 | | | 64 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 327.00 | | | 151 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 544.00 | | | 357 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 001.00 | | | 140 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 732 848.00 | | 732 848.00 | 732 848.00 |
FG Production vendue services | 258 073.00 | | 258 073.00 | 258 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 922.00 | | 990 922.00 | 990 922.00 |
FQ Autres produits | | | 2 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 490.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 510.00 | | | 993 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 467.00 | | | 951 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 042.00 | | | 42 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 403.00 | | | 17 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 526.00 | | | 143 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 471.00 | | | 134 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 789.00 | 12 491.00 | 57 423.00 | 116 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 434.00 | 12 491.00 | 57 423.00 | 112 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 358.00 | 43 358.00 | | 43 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 208 461.00 | | | 208 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 827.00 | 22 501.00 | 11 326.00 | 33 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 173.00 | | | 11 173.00 |
VP Divers | 32 303.00 | | | 32 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 177.00 | 64 177.00 | | 64 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 462.00 | | | 21 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 926.00 | 262 226.00 | 4 700.00 | 266 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 328.00 | 140 002.00 | 11 326.00 | 151 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |