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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 406.00 | 3 756.00 | 649.00 | 4 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 362.00 | 80 040.00 | 8 322.00 | 88 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 469.00 | 83 796.00 | 13 672.00 | 97 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 810.00 | | 37 810.00 | 37 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 102.00 | 12 240.00 | 269 862.00 | 282 102.00 |
BZ Autres créances | 20 368.00 | | 20 368.00 | 20 368.00 |
CF Disponibilités | 241 117.00 | | 241 117.00 | 241 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 846.00 | 12 240.00 | 572 606.00 | 584 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 315.00 | 96 036.00 | 586 278.00 | 682 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 175 477.00 | | | 175 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 335.00 | | | 65 335.00 |
DL TOTAL (I) | 275 313.00 | | | 275 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 738.00 | | | 20 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 430.00 | | | 133 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 872.00 | | | 98 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 428.00 | | | 428.00 |
EA Autres dettes | 27 730.00 | | | 27 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 766.00 | | | 29 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 965.00 | | | 310 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 278.00 | | | 586 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 965.00 | | | 310 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 065 828.00 | | 1 065 828.00 | 1 065 828.00 |
FG Production vendue services | 235 189.00 | | 235 189.00 | 235 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 018.00 | | 1 301 018.00 | 1 301 018.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 632 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 965.00 | |
GE Autres charges | | | 10 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 099.00 | | | 22 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 058.00 | | | 23 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 019.00 | | | 1 301 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 683.00 | | | 1 235 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 335.00 | | | 65 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 351.00 | | 5 150.00 | 98 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 032.00 | 97 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 300.00 | 4 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 732.00 | 88 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 355.00 | | 1 351.00 | 4 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 296.00 | | 3 799.00 | 89 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 864.00 | 11 965.00 | 6 032.00 | 77 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 355.00 | 702.00 | 1 300.00 | 4 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 509.00 | 11 264.00 | 4 732.00 | 73 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 430.00 | 133 430.00 | | 133 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 872.00 | 98 872.00 | | 98 872.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 469.00 | 48 469.00 | | 48 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 766.00 | 29 766.00 | | 29 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 282 102.00 | 282 102.00 | | 282 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 369.00 | 20 369.00 | | 20 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 619.00 | 305 919.00 | 4 700.00 | 310 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 965.00 | 310 965.00 | | 310 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |