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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 016.00 | 85 309.00 | 2 706.00 | 88 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 122.00 | 89 715.00 | 7 406.00 | 97 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 711.00 | 12 240.00 | 196 471.00 | 208 711.00 |
BZ Autres créances | 18 853.00 | | 18 853.00 | 18 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 194 309.00 | | 194 309.00 | 194 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 677.00 | 12 240.00 | 466 437.00 | 478 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 800.00 | 101 955.00 | 473 844.00 | 575 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 210 813.00 | | | 210 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 122.00 | | | 76 122.00 |
DL TOTAL (I) | 321 435.00 | | | 321 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 005.00 | | | 45 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 368.00 | | | 74 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 428.00 | | | 428.00 |
EA Autres dettes | 617.00 | | | 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 863.00 | | | 31 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 408.00 | | | 152 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 844.00 | | | 473 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 408.00 | | | 152 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 769 531.00 | | 769 531.00 | 769 531.00 |
FG Production vendue services | 349 861.00 | | 349 861.00 | 349 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 393.00 | | 1 119 393.00 | 1 119 393.00 |
FQ Autres produits | | | 4 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 696.00 | |
GE Autres charges | | | 2 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 992.00 | | | 24 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 845.00 | | | 23 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 992.00 | | | 1 123 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 869.00 | | | 1 047 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 122.00 | | | 76 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 469.00 | | 1 432.00 | 97 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 778.00 | 97 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 778.00 | 88 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 363.00 | | 1 432.00 | 88 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 797.00 | 7 697.00 | 1 778.00 | 83 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 757.00 | 649.00 | | 3 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 040.00 | 7 047.00 | 1 778.00 | 80 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 006.00 | 45 006.00 | | 45 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 368.00 | 74 368.00 | | 74 368.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 863.00 | 31 863.00 | | 31 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 208 711.00 | 208 711.00 | | 208 711.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 853.00 | 18 853.00 | | 18 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 264.00 | 227 564.00 | 4 700.00 | 232 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 409.00 | 152 409.00 | | 152 409.00 |