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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 031.00 | 4 625.00 | 406.00 | 5 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 916.00 | 71 680.00 | 1 235.00 | 72 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 647.00 | 76 305.00 | 6 341.00 | 82 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 841.00 | | 137 841.00 | 137 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 871.00 | 19 579.00 | 285 292.00 | 304 871.00 |
BZ Autres créances | 24 121.00 | | 24 121.00 | 24 121.00 |
CF Disponibilités | 93 792.00 | | 93 792.00 | 93 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 094.00 | 19 579.00 | 542 515.00 | 562 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 741.00 | 95 884.00 | 548 857.00 | 644 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 210 936.00 | | | 210 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 205.00 | | | 84 205.00 |
DL TOTAL (I) | 329 642.00 | | | 329 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | | | 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 691.00 | | | 12 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 701.00 | | | 122 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 797.00 | | | 82 797.00 |
EA Autres dettes | 857.00 | | | 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 214.00 | | | 219 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 857.00 | | | 548 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 214.00 | | | 219 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | | | 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 860 397.00 | | 860 397.00 | 860 397.00 |
FG Production vendue services | 304 807.00 | | 304 807.00 | 304 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 205.00 | | 1 165 205.00 | 1 165 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 620 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -131 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 579.00 | |
GE Autres charges | | | 14 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 565.00 | | | 85 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 591.00 | | | 85 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 528.00 | | | 85 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 079.00 | | | 86 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -487.00 | | | -487.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 105.00 | | | 26 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 728.00 | | | 19 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 087.00 | | | 1 277 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 882.00 | | | 1 192 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 205.00 | | | 84 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 014.00 | | | 18 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 123.00 | | 86 954.00 | 97 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 429.00 | | 82 648.00 | 101 429.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 101 429.00 | | 72 916.00 | 101 429.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 406.00 | | 625.00 | 4 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 016.00 | | 86 329.00 | 88 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 716.00 | 2 491.00 | 15 901.00 | 89 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 406.00 | 219.00 | | 4 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 309.00 | 2 272.00 | 15 901.00 | 85 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 702.00 | 122 702.00 | | 122 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 797.00 | 82 797.00 | | 82 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 304 872.00 | 304 872.00 | | 304 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 121.00 | 24 121.00 | | 24 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 161.00 | 330 461.00 | 4 700.00 | 335 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 215.00 | 219 215.00 | | 219 215.00 |