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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 526.00 | 164 701.00 | 69 824.00 | 234 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 726.00 | 168 401.00 | 73 324.00 | 241 726.00 |
BT Marchandises | 87 343.00 | | 87 343.00 | 87 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 173.00 | | 35 173.00 | 35 173.00 |
BZ Autres créances | 27 650.00 | | 27 650.00 | 27 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 134.00 | | 16 134.00 | 16 134.00 |
CF Disponibilités | 494 542.00 | | 494 542.00 | 494 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 695.00 | | 16 695.00 | 16 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 314.00 | | 680 314.00 | 680 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 040.00 | 168 401.00 | 753 639.00 | 922 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 149 573.00 | 117 135.00 | | 149 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 041.00 | 32 437.00 | | 48 041.00 |
DL TOTAL (I) | 203 114.00 | 155 073.00 | | 203 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 037.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 291 568.00 | 263 739.00 | | 291 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 527.00 | 123 694.00 | | 141 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 433.00 | 88 511.00 | | 111 433.00 |
EA Autres dettes | 763.00 | 176.00 | | 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 525.00 | 498 390.00 | | 550 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 639.00 | 653 463.00 | | 753 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 182.00 | | | 229 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 982.00 | | | 221 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 781.00 | 28 176.00 | 11 555.00 | 151 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 081.00 | 28 176.00 | 11 555.00 | 148 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 527.00 | 141 527.00 | | 141 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 990.00 | | | 16 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 696.00 | | | 16 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 020.00 | 79 520.00 | 3 500.00 | 83 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 956.00 | 258 956.00 | | 258 956.00 |