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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 771.00 | 246 845.00 | 24 925.00 | 271 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 971.00 | 250 545.00 | 28 425.00 | 278 971.00 |
BT Marchandises | 95 206.00 | | 95 206.00 | 95 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 706.00 | | 70 706.00 | 70 706.00 |
BZ Autres créances | 383 328.00 | | 383 328.00 | 383 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 307.00 | | 16 307.00 | 16 307.00 |
CF Disponibilités | 531 417.00 | | 531 417.00 | 531 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 511.00 | | 1 106 511.00 | 1 106 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 483.00 | 250 545.00 | 1 134 937.00 | 1 385 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 272 664.00 | 236 606.00 | | 272 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 773.00 | 111 058.00 | | 47 773.00 |
DL TOTAL (I) | 325 937.00 | 353 164.00 | | 325 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 573 750.00 | 427 543.00 | | 573 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 680.00 | 116 655.00 | | 181 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 369.00 | 84 670.00 | | 52 369.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 999.00 | 628 870.00 | | 808 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 937.00 | 982 034.00 | | 1 134 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 249.00 | 201 326.00 | | 235 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 225 724.00 | |
FD Production vendue biens | | | 389 674.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 615 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 634 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 124 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 591.00 | |
GE Autres charges | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 577 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 645.00 | 1 327.00 | | 22 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 952.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 645.00 | 4 279.00 | | 22 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 645.00 | 5 220.00 | | -22 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 203.00 | 38 400.00 | | 14 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 662 577.00 | 2 734 350.00 | | 2 662 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 614 804.00 | 2 623 292.00 | | 2 614 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 773.00 | 111 058.00 | | 47 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 081.00 | | 3 891.00 | 275 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 881.00 | | 3 891.00 | 267 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 955.00 | 19 591.00 | | 230 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 255.00 | 19 591.00 | | 227 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 680.00 | 181 680.00 | | 181 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 369.00 | 52 369.00 | | 52 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 70 707.00 | 70 707.00 | | 70 707.00 |
VP Divers | 383 328.00 | 383 328.00 | | 383 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 080.00 | 463 580.00 | 3 500.00 | 467 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 249.00 | 235 249.00 | | 235 249.00 |