| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 881.00 | 227 254.00 | 40 626.00 | 267 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 081.00 | 230 954.00 | 44 126.00 | 275 081.00 |
BT Marchandises | 98 241.00 | | 98 241.00 | 98 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 705.00 | | 82 705.00 | 82 705.00 |
BZ Autres créances | 335 140.00 | | 335 140.00 | 335 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 288.00 | | 16 288.00 | 16 288.00 |
CF Disponibilités | 372 891.00 | | 372 891.00 | 372 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 140.00 | | 31 140.00 | 31 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 908.00 | | 937 908.00 | 937 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 989.00 | 230 954.00 | 982 034.00 | 1 212 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 236 606.00 | 208 565.00 | | 236 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 058.00 | 103 040.00 | | 111 058.00 |
DL TOTAL (I) | 353 164.00 | 317 106.00 | | 353 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 427 543.00 | 376 988.00 | | 427 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 655.00 | 211 636.00 | | 116 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 670.00 | 66 109.00 | | 84 670.00 |
EA Autres dettes | | 159.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 628 870.00 | 654 893.00 | | 628 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 034.00 | 971 999.00 | | 982 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 326.00 | 277 904.00 | | 201 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 283 338.00 | |
FD Production vendue biens | | | 405 008.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 688 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 695 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 192 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 554.00 | |
GE Autres charges | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 580 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 327.00 | 130.00 | | 1 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 279.00 | 130.00 | | 4 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 220.00 | -130.00 | | 5 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 400.00 | 25 032.00 | | 38 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 734 350.00 | 2 491 810.00 | | 2 734 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 623 292.00 | 2 388 769.00 | | 2 623 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 058.00 | 103 040.00 | | 111 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 914.00 | | 12 718.00 | 265 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 551.00 | 275 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 551.00 | 267 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 714.00 | | 12 718.00 | 258 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 999.00 | 21 554.00 | 598.00 | 209 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 299.00 | 21 554.00 | 598.00 | 206 299.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 656.00 | 116 656.00 | | 116 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 671.00 | 84 671.00 | | 84 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 82 706.00 | 82 706.00 | | 82 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 141.00 | 335 141.00 | | 335 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 140.00 | 31 140.00 | | 31 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 487.00 | 448 987.00 | 3 500.00 | 452 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 327.00 | 201 327.00 | | 201 327.00 |