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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 995.00 | 186 787.00 | 57 207.00 | 243 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 195.00 | 190 487.00 | 60 707.00 | 251 195.00 |
BT Marchandises | 84 808.00 | | 84 808.00 | 84 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 724.00 | | 56 724.00 | 56 724.00 |
BZ Autres créances | 38 130.00 | | 38 130.00 | 38 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 172.00 | | 16 172.00 | 16 172.00 |
CF Disponibilités | 610 267.00 | | 610 267.00 | 610 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 054.00 | | 20 054.00 | 20 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 157.00 | | 826 157.00 | 826 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 353.00 | 190 487.00 | 886 865.00 | 1 077 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 197 614.00 | 149 573.00 | | 197 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 951.00 | 48 041.00 | | 60 951.00 |
DL TOTAL (I) | 264 065.00 | 203 114.00 | | 264 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 322 445.00 | 291 568.00 | | 322 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 469.00 | 141 527.00 | | 215 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 859.00 | 111 433.00 | | 78 859.00 |
EA Autres dettes | 793.00 | 763.00 | | 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 799.00 | 550 525.00 | | 622 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 865.00 | 753 639.00 | | 886 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 354.00 | 258 956.00 | | 300 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 749 905.00 | |
FD Production vendue biens | | | 282 763.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 032 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 051 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 929 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 086.00 | |
GE Autres charges | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 997 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 209.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 209.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 554.00 | -209.00 | | 1 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 179.00 | 8 648.00 | | 13 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 071 955.00 | 2 089 304.00 | | 2 071 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 011 004.00 | 2 041 263.00 | | 2 011 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 951.00 | 48 041.00 | | 60 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 726.00 | | | 241 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 526.00 | | | 234 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 401.00 | 22 086.00 | | 168 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 701.00 | 22 086.00 | | 164 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 469.00 | 215 469.00 | | 215 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 56 725.00 | | | 56 725.00 |
VP Divers | 38 130.00 | | | 38 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 860.00 | 78 860.00 | | 78 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 054.00 | | | 20 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 410.00 | 114 910.00 | 3 500.00 | 118 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 354.00 | 300 354.00 | | 300 354.00 |