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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 412.00 | 84 641.00 | 264 771.00 | 349 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 612.00 | 88 341.00 | 268 271.00 | 356 612.00 |
BT Marchandises | 63 999.00 | | 63 999.00 | 63 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 445.00 | | 58 445.00 | 58 445.00 |
BZ Autres créances | 320 545.00 | | 320 545.00 | 320 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 324.00 | | 16 324.00 | 16 324.00 |
CF Disponibilités | 601 469.00 | | 601 469.00 | 601 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 102.00 | | 1 067 102.00 | 1 067 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 715.00 | 88 341.00 | 1 335 374.00 | 1 423 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 260 437.00 | 272 664.00 | | 260 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 389.00 | 47 773.00 | | 164 389.00 |
DL TOTAL (I) | 430 327.00 | 325 937.00 | | 430 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 847.00 | | | 228 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 504 278.00 | 573 750.00 | | 504 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 444.00 | 181 680.00 | | 49 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 476.00 | 52 369.00 | | 122 476.00 |
EA Autres dettes | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 905 046.00 | 808 999.00 | | 905 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 374.00 | 1 134 937.00 | | 1 335 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 760.00 | 235 249.00 | | 205 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 921 738.00 | |
FD Production vendue biens | | | 493 895.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 415 634.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 436 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 503 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 680.00 | |
GE Autres charges | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 252 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | 22 645.00 | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | 22 645.00 | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262.00 | -22 645.00 | | -262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 630.00 | 14 203.00 | | 55 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 473 194.00 | 2 662 577.00 | | 3 473 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 308 804.00 | 2 614 804.00 | | 3 308 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 389.00 | 47 773.00 | | 164 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 972.00 | | 283 526.00 | 278 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 885.00 | 356 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 885.00 | 349 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 772.00 | | 283 526.00 | 271 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 546.00 | 43 680.00 | 205 885.00 | 250 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 846.00 | 43 680.00 | 205 885.00 | 246 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 444.00 | 49 444.00 | | 49 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 477.00 | 122 477.00 | | 122 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 58 445.00 | 58 445.00 | | 58 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 847.00 | 33 839.00 | 137 009.00 | 228 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 545.00 | 320 545.00 | | 320 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 810.00 | 385 310.00 | 3 500.00 | 388 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 768.00 | 205 760.00 | 137 009.00 | 400 768.00 |