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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 488.00 | 898.00 | 289 590.00 | 290 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BZ Autres créances | 190 710.00 | | 190 710.00 | 190 710.00 |
CF Disponibilités | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 271.00 | | 208 271.00 | 208 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 759.00 | 898.00 | 497 861.00 | 498 759.00 |
CU Autres participations | 289 590.00 | | 289 590.00 | 289 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 215 328.00 | | | 215 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 541.00 | | | 52 541.00 |
DL TOTAL (I) | 278 869.00 | | | 278 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 954.00 | | | 105 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 205.00 | | | 100 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 992.00 | | | 218 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 861.00 | | | 497 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 992.00 | | | 218 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 930.00 | | | 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 962.00 | | | 104 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 421.00 | | | 52 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 541.00 | | | 52 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 488.00 | | | 290 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239.00 | | | 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659.00 | | | 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 590.00 | | | 289 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898.00 | | | 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659.00 | | | 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
VB T. V. A. | 131.00 | | | 131.00 |
VC Groupe et associés | 190 579.00 | | | 190 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 930.00 | 202 930.00 | | 202 930.00 |