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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 488.00 | 898.00 | 289 590.00 | 290 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BZ Autres créances | 222 540.00 | | 222 540.00 | 222 540.00 |
CF Disponibilités | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 036.00 | | 239 036.00 | 239 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 524.00 | 898.00 | 528 626.00 | 529 524.00 |
CU Autres participations | 289 590.00 | | 289 590.00 | 289 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 267 869.00 | | | 267 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 794.00 | | | 53 794.00 |
DL TOTAL (I) | 332 663.00 | | | 332 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 061.00 | | | 83 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 205.00 | | | 100 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 963.00 | | | 195 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 626.00 | | | 528 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 963.00 | | | 195 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 963.00 | | | 104 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 169.00 | | | 51 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 794.00 | | | 53 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 488.00 | | | 290 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239.00 | | | 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659.00 | | | 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 590.00 | | | 289 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898.00 | | | 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659.00 | | | 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
VB T. V. A. | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
VC Groupe et associés | 221 081.00 | | | 221 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 810.00 | 234 810.00 | | 234 810.00 |