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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 488.00 | 898.00 | 289 590.00 | 290 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 251 218.00 | | 251 218.00 | 251 218.00 |
CF Disponibilités | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 256 041.00 | | 256 041.00 | 256 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 528.00 | 898.00 | 545 631.00 | 546 528.00 |
CU Autres participations | 289 590.00 | | 289 590.00 | 289 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 321 664.00 | 267 869.00 | | 321 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 365.00 | 53 794.00 | | 50 365.00 |
DL TOTAL (I) | 383 029.00 | 332 663.00 | | 383 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 256.00 | 83 061.00 | | 59 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 222.00 | 100 205.00 | | 100 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 810.00 | 8 752.00 | | 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 313.00 | 3 946.00 | | 2 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 601.00 | 195 963.00 | | 162 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 631.00 | 528 626.00 | | 545 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 161.00 | 195 963.00 | | 128 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 719.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 719.00 | 8 505.00 | | 7 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 600.00 | | | -4 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 546.00 | 1 151.00 | | 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 962.00 | 104 963.00 | | 104 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 597.00 | 51 169.00 | | 54 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 365.00 | 53 794.00 | | 50 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 488.00 | | | 290 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239.00 | | | 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659.00 | | | 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 590.00 | | | 289 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898.00 | | | 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659.00 | | | 659.00 |