| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 488.00 | 898.00 | 289 590.00 | 290 488.00 |
BZ Autres créances | 321 215.00 | | 321 215.00 | 321 215.00 |
CF Disponibilités | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 628.00 | | 329 628.00 | 329 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 116.00 | 898.00 | 619 218.00 | 620 116.00 |
CU Autres participations | 289 590.00 | | 289 590.00 | 289 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 428 491.00 | 372 029.00 | | 428 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 399.00 | 56 462.00 | | 60 399.00 |
DL TOTAL (I) | 499 890.00 | 439 491.00 | | 499 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 325.00 | 34 516.00 | | 13 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 411.00 | 100 722.00 | | 97 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 808.00 | 1 834.00 | | 1 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 641.00 | 3 501.00 | | 3 641.00 |
EA Autres dettes | 3 143.00 | 211.00 | | 3 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 328.00 | 140 785.00 | | 119 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 218.00 | 580 276.00 | | 619 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 328.00 | 132 007.00 | | 119 328.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 411.00 | | | 97 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 098.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 485.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 834.00 | 1 621.00 | | 2 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 880.00 | 108 573.00 | | 109 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 481.00 | 52 111.00 | | 49 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 399.00 | 56 462.00 | | 60 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 488.00 | | | 290 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239.00 | | | 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659.00 | | | 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 590.00 | | | 289 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898.00 | | | 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659.00 | | | 659.00 |