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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 488.00 | 898.00 | 289 590.00 | 290 488.00 |
BZ Autres créances | 285 111.00 | | 285 111.00 | 285 111.00 |
CF Disponibilités | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 686.00 | | 290 686.00 | 290 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 174.00 | 898.00 | 580 276.00 | 581 174.00 |
CU Autres participations | 289 590.00 | | 289 590.00 | 289 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 372 029.00 | 321 664.00 | | 372 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 462.00 | 50 365.00 | | 56 462.00 |
DL TOTAL (I) | 439 491.00 | 383 029.00 | | 439 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 516.00 | 59 256.00 | | 34 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 722.00 | 100 222.00 | | 100 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 834.00 | 810.00 | | 1 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 501.00 | 2 313.00 | | 3 501.00 |
EA Autres dettes | 211.00 | | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 785.00 | 162 601.00 | | 140 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 276.00 | 545 631.00 | | 580 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 007.00 | 128 161.00 | | 132 007.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 722.00 | | | 100 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 539.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 910.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 621.00 | 546.00 | | 1 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 573.00 | 104 962.00 | | 108 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 111.00 | 54 597.00 | | 52 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 462.00 | 50 365.00 | | 56 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 488.00 | | | 290 488.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239.00 | | | 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659.00 | | | 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 590.00 | | | 289 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898.00 | | | 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659.00 | | | 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VB T. V. A. | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VC Groupe et associés | 284 806.00 | 284 806.00 | | 284 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 516.00 | 25 738.00 | 8 778.00 | 34 516.00 |
VI Groupe et associés | 100 722.00 | 100 722.00 | | 100 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 685.00 | | | 24 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 111.00 | 285 111.00 | | 285 111.00 |
VW T.V.A. | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 785.00 | 132 007.00 | 8 778.00 | 140 785.00 |