| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 882.00 | 2 197.00 | 2 685.00 | 4 882.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AP Constructions | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 627.00 | 39 949.00 | 8 678.00 | 48 627.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 216 757.00 | | 4 216 757.00 | 4 216 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 519 000.00 | 351 000.00 | 168 000.00 | 519 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 603 044.00 | 398 951.00 | 5 204 093.00 | 5 603 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 438.00 | | 119 438.00 | 119 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 472 248.00 | 1 206 482.00 | 1 265 765.00 | 2 472 248.00 |
BZ Autres créances | 442 498.00 | | 442 498.00 | 442 498.00 |
CF Disponibilités | 1 467 211.00 | | 1 467 211.00 | 1 467 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 503 974.00 | 1 206 482.00 | 3 297 492.00 | 4 503 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 107 018.00 | 1 605 434.00 | 8 501 584.00 | 10 107 018.00 |
CU Autres participations | 807 973.00 | | 807 973.00 | 807 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 563 300.00 | 563 300.00 | | 563 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 920.00 | 151 920.00 | | 151 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 230 667.00 | 1 386 765.00 | | 1 230 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 203.00 | -156 098.00 | | 524 203.00 |
DL TOTAL (I) | 2 520 089.00 | 1 995 887.00 | | 2 520 089.00 |
DP Provisions pour risques | 272 142.00 | | | 272 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 272 142.00 | | | 272 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 011.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 000.00 | 1 130 000.00 | | 330 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 973.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 679 580.00 | 2 866 660.00 | | 3 679 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 164.00 | 401 480.00 | | 507 164.00 |
EA Autres dettes | 11 809.00 | 156 931.00 | | 11 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 180 801.00 | 32 600.00 | | 1 180 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 709 354.00 | 4 601 654.00 | | 5 709 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 501 584.00 | 6 597 541.00 | | 8 501 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 011.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247 727.00 | 10 627 204.00 | 10 874 932.00 | 247 727.00 |
FG Production vendue services | | 411 872.00 | 411 872.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 727.00 | 11 039 076.00 | 11 286 804.00 | 247 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 443 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 057 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 320 029.00 | |
GE Autres charges | | | 72 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 177 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 266 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 037.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 057.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 351 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 188.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 931 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 591.00 | | | 19 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 456.00 | | | 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 047.00 | | | 20 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | 927.00 | | 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 108.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 272 142.00 | | | 272 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 585.00 | 1 034.00 | | 272 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252 538.00 | -1 034.00 | | -252 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 722.00 | | | 154 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 498 819.00 | 1 371 893.00 | | 11 498 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 974 617.00 | 1 527 991.00 | | 10 974 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 203.00 | -156 098.00 | | 524 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 280 479.00 | | 1 933 595.00 | 4 280 479.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 602 000.00 | 5 543 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 611 031.00 | 5 603 044.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 690.00 | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 341.00 | 49 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 942.00 | | 6 330.00 | 51 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 218 464.00 | | 1 927 265.00 | 4 218 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 828.00 | 4 154.00 | 9 031.00 | 52 828.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 976.00 | 1 221.00 | | 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 490.00 | 700.00 | 690.00 | 4 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 362.00 | 2 233.00 | 8 341.00 | 47 362.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 3 510 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 272 142.00 | | |
6T Sur comptes clients | 886 454.00 | 320 029.00 | | 886 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 886 454.00 | 671 029.00 | | 886 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 886 454.00 | 943 171.00 | | 886 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 320 029.00 | | |
UG ‐ Financières | | 351 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 272 142.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 679 580.00 | 3 679 580.00 | | 3 679 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 850.00 | 88 850.00 | | 88 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152 250.00 | 152 250.00 | | 152 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 180 801.00 | 1 180 801.00 | | 1 180 801.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 216 757.00 | | | 4 216 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 519 000.00 | | | 519 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 092 020.00 | | | 1 092 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 380 227.00 | | | 1 380 227.00 |
VB T. V. A. | 361 715.00 | | | 361 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
VP Divers | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 471.00 | 33 471.00 | | 33 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 464.00 | | | 69 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 653 082.00 | 2 917 325.00 | 4 735 757.00 | 7 653 082.00 |
VW T.V.A. | 221 904.00 | 221 904.00 | | 221 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 709 354.00 | 5 709 354.00 | | 5 709 354.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |