| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 882.00 | 3 418.00 | 1 465.00 | 4 882.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 5 961.00 | 4 039.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 218.00 | 42 468.00 | 4 750.00 | 47 218.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 238 006.00 | | 5 238 006.00 | 5 238 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355 200.00 | 351 000.00 | 4 200.00 | 355 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 464 585.00 | 404 152.00 | 6 060 433.00 | 6 464 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 758 946.00 | 1 206 482.00 | 552 463.00 | 1 758 946.00 |
BZ Autres créances | 350 603.00 | | 350 603.00 | 350 603.00 |
CF Disponibilités | 86 759.00 | | 86 759.00 | 86 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 207 384.00 | 1 206 482.00 | 1 000 902.00 | 2 207 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 671 969.00 | 1 610 634.00 | 7 061 335.00 | 8 671 969.00 |
CU Autres participations | 807 973.00 | | 807 973.00 | 807 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 563 300.00 | 563 300.00 | | 563 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 920.00 | 151 920.00 | | 151 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 330.00 | 50 000.00 | | 56 330.00 |
DH Report à nouveau | 1 748 539.00 | 1 230 667.00 | | 1 748 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 455.00 | 524 203.00 | | 162 455.00 |
DL TOTAL (I) | 2 682 544.00 | 2 520 089.00 | | 2 682 544.00 |
DP Provisions pour risques | 868 542.00 | 272 142.00 | | 868 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 868 542.00 | 272 142.00 | | 868 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 464.00 | | | 156 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 000.00 | 330 000.00 | | 310 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 793 215.00 | 3 679 580.00 | | 2 793 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 897.00 | 507 164.00 | | 238 897.00 |
EA Autres dettes | 11 673.00 | 11 809.00 | | 11 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 180 801.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 510 249.00 | 5 709 354.00 | | 3 510 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 061 335.00 | 8 501 584.00 | | 7 061 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 854.00 | 1 765 245.00 | 1 771 099.00 | 5 854.00 |
FG Production vendue services | 2 301.00 | 165 379.00 | 167 680.00 | 2 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 155.00 | 1 930 623.00 | 1 938 779.00 | 8 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 158 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 596 400.00 | |
GE Autres charges | | | 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 006 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 798.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 798.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 299.00 | 19 591.00 | | 3 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 456.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 299.00 | 20 047.00 | | 3 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 430.00 | 444.00 | | 24 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 813.00 | | | 813.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 272 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 243.00 | 272 585.00 | | 25 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 944.00 | -252 538.00 | | -21 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 824.00 | 154 722.00 | | 75 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 280 621.00 | 11 498 819.00 | | 2 280 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 118 166.00 | 10 974 617.00 | | 2 118 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 455.00 | 524 203.00 | | 162 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 603 044.00 | | 1 353 290.00 | 5 603 044.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 355 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 86 000.00 | 404 340.00 | 6 401 179.00 | 86 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 000.00 | 405 749.00 | 6 464 585.00 | 86 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 409.00 | 48 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | 5 500.00 | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 932.00 | | | 49 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 543 729.00 | | 1 347 790.00 | 5 543 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 951.00 | 5 797.00 | 596.00 | 47 951.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 197.00 | 1 221.00 | | 2 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 1 461.00 | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 254.00 | 3 115.00 | 596.00 | 41 254.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 510 000.00 | | | 3 510 000.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 272 142.00 | 596 400.00 | | 272 142.00 |
6T Sur comptes clients | 1 206 482.00 | | | 1 206 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 557 482.00 | | | 1 557 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 829 624.00 | 596 400.00 | | 1 829 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 596 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 793 215.00 | 2 793 215.00 | | 2 793 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 906.00 | 23 906.00 | | 23 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 238 006.00 | | | 5 238 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355 200.00 | | | 355 200.00 |
UX Autres créances clients | 378 719.00 | | | 378 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 724.00 | | | 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 380 227.00 | | | 1 380 227.00 |
VB T. V. A. | 341 879.00 | | | 341 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 464.00 | 156 464.00 | | 156 464.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VP Divers | 302.00 | | | 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 707 594.00 | 2 114 388.00 | 5 593 206.00 | 7 707 594.00 |
VW T.V.A. | 211 101.00 | 211 101.00 | | 211 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 510 249.00 | 3 510 249.00 | | 3 510 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |