| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 568.00 | 19 719.00 | 9 849.00 | 29 568.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 219 931.00 | | 2 219 931.00 | 2 219 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 001.00 | | 200 001.00 | 200 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 252 982.00 | 381 102.00 | 7 871 881.00 | 8 252 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 559 274.00 | 487 096.00 | 72 178.00 | 559 274.00 |
BZ Autres créances | 365 700.00 | 103 622.00 | 262 078.00 | 365 700.00 |
CF Disponibilités | 70 923.00 | | 70 923.00 | 70 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 157.00 | 590 718.00 | 408 439.00 | 999 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 252 139.00 | 971 819.00 | 8 280 320.00 | 9 252 139.00 |
CU Autres participations | 5 442 100.00 | | 5 442 100.00 | 5 442 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 563 300.00 | 563 300.00 | | 563 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 920.00 | 151 920.00 | | 151 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 330.00 | 56 330.00 | | 56 330.00 |
DH Report à nouveau | 5 792 963.00 | 5 569 836.00 | | 5 792 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -376 154.00 | 223 127.00 | | -376 154.00 |
DL TOTAL (I) | 6 188 359.00 | 6 564 513.00 | | 6 188 359.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 927.00 | 396.00 | | 1 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 445 215.00 | 465 000.00 | | 1 445 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 703.00 | 514 830.00 | | 606 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 875.00 | 9 876.00 | | 15 875.00 |
EA Autres dettes | 22 240.00 | | | 22 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 091 960.00 | 990 103.00 | | 2 091 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 280 320.00 | 7 560 616.00 | | 8 280 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 216.00 | |
GE Autres charges | | | 1 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -409 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 931.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 109.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -394 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | 52 668.00 | | 22.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 612.00 | | | 18 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 634.00 | 52 668.00 | | 18 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 5 655.00 | | 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 973.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 116 234.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 124 862.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 414.00 | -72 194.00 | | 18 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 80 638.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 726.00 | 2 072 955.00 | | 98 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 880.00 | 1 849 828.00 | | 474 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -376 154.00 | 223 127.00 | | -376 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 933 151.00 | | 2 319 831.00 | 5 933 151.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 213 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 252 982.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 568.00 | | | 29 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 893 201.00 | | 2 319 831.00 | 5 893 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 867.00 | 4 234.00 | | 25 867.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 128.00 | 372.00 | | 5 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 857.00 | 3 862.00 | | 15 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 351 000.00 | | | 351 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 487 096.00 | | | 487 096.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 116 234.00 | | 12 612.00 | 116 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 954 330.00 | | 12 612.00 | 954 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 960 330.00 | | 18 612.00 | 960 330.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 703.00 | 606 703.00 | | 606 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 240.00 | 22 240.00 | | 22 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 219 931.00 | | 2 219 931.00 | 2 219 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351 000.00 | | 351 000.00 | 351 000.00 |
UX Autres créances clients | 72 178.00 | 72 178.00 | | 72 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 487 096.00 | 487 096.00 | | 487 096.00 |
VB T. V. A. | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VI Groupe et associés | 1 445 215.00 | 1 445 215.00 | | 1 445 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VP Divers | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 942.00 | 343 942.00 | | 343 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 499 164.00 | 928 233.00 | 2 570 931.00 | 3 499 164.00 |
VW T.V.A. | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 091 960.00 | 2 091 960.00 | | 2 091 960.00 |