| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 568.00 | 23 163.00 | 6 405.00 | 29 568.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 115.00 | | 65 115.00 | 65 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 001.00 | | 200 001.00 | 200 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 966.00 | 384 545.00 | 966 421.00 | 1 350 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 121.00 | 487 096.00 | 67 025.00 | 554 121.00 |
BZ Autres créances | 215 321.00 | 30 000.00 | 185 321.00 | 215 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 711 809.00 | 141 302.00 | 3 570 507.00 | 3 711 809.00 |
CF Disponibilités | 6 877 427.00 | | 6 877 427.00 | 6 877 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 360 571.00 | 658 398.00 | 10 702 173.00 | 11 360 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 711 537.00 | 1 042 943.00 | 11 668 593.00 | 12 711 537.00 |
CU Autres participations | 694 900.00 | | 694 900.00 | 694 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 350.00 | 563 300.00 | | 395 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 920.00 | 151 920.00 | | 151 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 330.00 | 56 330.00 | | 56 330.00 |
DH Report à nouveau | 1 305 393.00 | 5 792 963.00 | | 1 305 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 370 663.00 | -376 154.00 | | 9 370 663.00 |
DL TOTAL (I) | 11 279 657.00 | 6 188 359.00 | | 11 279 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 298.00 | 1 927.00 | | 12 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 445 215.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 302.00 | 606 703.00 | | 265 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 167.00 | 15 875.00 | | 110 167.00 |
EA Autres dettes | 1 169.00 | 22 240.00 | | 1 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 936.00 | 2 091 960.00 | | 388 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 668 593.00 | 8 280 320.00 | | 11 668 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 444.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -529 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 041.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 141 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 966.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -637 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | 22.00 | | 79.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 472 873.00 | | | 17 472 873.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 622.00 | 18 612.00 | | 73 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 546 574.00 | 18 634.00 | | 17 546 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 625.00 | 220.00 | | 2 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 442 229.00 | | | 7 442 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 444 854.00 | 220.00 | | 7 444 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 101 720.00 | 18 414.00 | | 10 101 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 845.00 | | | 93 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 609 616.00 | 98 726.00 | | 17 609 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 238 952.00 | 474 880.00 | | 8 238 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 370 663.00 | -376 154.00 | | 9 370 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 252 982.00 | | 557 740.00 | 8 252 982.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 459 756.00 | 1 311 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 459 756.00 | 1 350 966.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 568.00 | | | 29 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 213 032.00 | | 557 740.00 | 8 213 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 102.00 | 3 444.00 | | 30 102.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 719.00 | 3 444.00 | | 19 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 351 000.00 | | | 351 000.00 |
6T Sur comptes clients | 487 096.00 | | | 487 096.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 103 622.00 | 141 302.00 | 73 622.00 | 103 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 941 718.00 | 141 302.00 | 73 622.00 | 941 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 941 718.00 | 141 302.00 | 73 622.00 | 941 718.00 |
UG ‐ Financières | | 141 302.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 73 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 302.00 | 265 302.00 | | 265 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 845.00 | 93 845.00 | | 93 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 115.00 | | 65 115.00 | 65 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351 000.00 | | 351 000.00 | 351 000.00 |
UX Autres créances clients | 67 025.00 | 67 025.00 | | 67 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 487 096.00 | 487 096.00 | | 487 096.00 |
VB T. V. A. | 62 237.00 | 62 237.00 | | 62 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
VP Divers | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 449.00 | 771 334.00 | 416 115.00 | 1 187 449.00 |
VW T.V.A. | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 936.00 | 388 936.00 | | 388 936.00 |