| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 128.00 | 372.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 568.00 | 15 857.00 | 13 711.00 | 29 568.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 200 001.00 | | 200 001.00 | 200 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 933 151.00 | 376 867.00 | 5 556 284.00 | 5 933 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 510.00 | 487 096.00 | 7 414.00 | 494 510.00 |
BZ Autres créances | 441 493.00 | 116 234.00 | 325 259.00 | 441 493.00 |
CF Disponibilités | 1 659 971.00 | | 1 659 971.00 | 1 659 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 607 662.00 | 603 330.00 | 2 004 332.00 | 2 607 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 540 813.00 | 980 197.00 | 7 560 616.00 | 8 540 813.00 |
CU Autres participations | 5 342 200.00 | | 5 342 200.00 | 5 342 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 563 300.00 | 563 300.00 | | 563 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 920.00 | 151 920.00 | | 151 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 330.00 | 56 330.00 | | 56 330.00 |
DH Report à nouveau | 5 569 836.00 | 1 910 994.00 | | 5 569 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 127.00 | 4 222 142.00 | | 223 127.00 |
DL TOTAL (I) | 6 564 513.00 | 6 904 686.00 | | 6 564 513.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 126 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 126 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396.00 | 4 101.00 | | 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 830.00 | 2 456 919.00 | | 514 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 876.00 | 398 354.00 | | 9 876.00 |
EA Autres dettes | | 40 243.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 990 103.00 | 2 899 618.00 | | 990 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 560 616.00 | 9 930 303.00 | | 7 560 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | 95 252.00 | 95 252.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 95 252.00 | 95 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 028 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 878 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 001 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 888 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 641 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 361.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 334.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 668.00 | 17 014.00 | | 52 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 389 255.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 272 141.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 668.00 | 5 678 410.00 | | 52 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 655.00 | 230 313.00 | | 5 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 973.00 | 800 625.00 | | 2 973.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 234.00 | | | 116 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 862.00 | 1 030 938.00 | | 124 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 194.00 | 4 647 472.00 | | -72 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 638.00 | 82 123.00 | | 80 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 072 955.00 | 6 454 344.00 | | 2 072 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 849 828.00 | 2 232 202.00 | | 1 849 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 127.00 | 4 222 142.00 | | 223 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 908 369.00 | | 1 049 314.00 | 5 908 369.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 351 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 018 229.00 | 5 893 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 024 532.00 | 5 933 151.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 303.00 | 29 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 758.00 | | 12 113.00 | 23 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 874 229.00 | | 1 037 201.00 | 5 874 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 621.00 | 5 549.00 | 6 303.00 | 26 621.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 291.00 | 592.00 | | 4 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 294.00 | 1 833.00 | | 3 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 036.00 | 3 124.00 | 6 303.00 | 19 036.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 351 000.00 | | | 351 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 000.00 | | 120 000.00 | 126 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 373 549.00 | | 1 006 457.00 | 1 373 549.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 116 234.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 727 522.00 | 116 234.00 | 1 009 429.00 | 1 727 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 853 522.00 | 115 234.00 | 1 129 429.00 | 1 853 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 006 457.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 973.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 116 234.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 830.00 | 514 830.00 | | 514 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351 000.00 | | 351 000.00 | 351 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 487 096.00 | 487 096.00 | | 487 096.00 |
VB T. V. A. | 29 837.00 | 29 837.00 | | 29 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VI Groupe et associés | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VP Divers | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406 537.00 | 406 537.00 | | 406 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 334.00 | 941 334.00 | 351 000.00 | 1 292 334.00 |
VW T.V.A. | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 103.00 | 990 103.00 | | 990 103.00 |