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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 182.00 | 3 935.00 | 247.00 | 4 182.00 |
AH Fonds commercial | 1 168 360.00 | 116 836.00 | 1 051 524.00 | 1 168 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 466.00 | 151 734.00 | 69 731.00 | 221 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 912.00 | 274 295.00 | 1 121 617.00 | 1 395 912.00 |
BT Marchandises | 171 990.00 | 8 159.00 | 163 831.00 | 171 990.00 |
BZ Autres créances | 40 687.00 | | 40 687.00 | 40 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CF Disponibilités | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 347.00 | 8 159.00 | 210 188.00 | 218 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 260.00 | 282 454.00 | 1 331 805.00 | 1 614 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 248 229.00 | 193 173.00 | | 248 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 190.00 | 55 056.00 | | -46 190.00 |
DL TOTAL (I) | 258 139.00 | 304 329.00 | | 258 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 620.00 | 599 790.00 | | 561 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 329.00 | 361 831.00 | | 330 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 225.00 | 146 024.00 | | 127 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 344.00 | 51 945.00 | | 51 344.00 |
EA Autres dettes | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 666.00 | 1 159 590.00 | | 1 073 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 805.00 | 1 463 919.00 | | 1 331 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 402 994.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 431 948.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 432 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 987 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 707.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 139 892.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 608.00 | 294.00 | | 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | 2 456.00 | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285.00 | -2 162.00 | | 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 899.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 190.00 | 55 056.00 | | -46 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 896.00 | | | 1 394 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 395 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 172 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 172 192.00 | | | 1 172 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 590.00 | | | 222 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 483.00 | 138 812.00 | | 135 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 832.00 | 103.00 | | 3 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 652.00 | 21 873.00 | | 131 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 225.00 | 127 225.00 | | 127 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 477.00 | 333 477.00 | | 333 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 317.00 | 24 317.00 | | 24 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 303.00 | 64 305.00 | 276 611.00 | 537 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 475.00 | | | 62 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 666.00 | 600 668.00 | 276 611.00 | 1 073 666.00 |