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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
AH Fonds commercial | 1 168 360.00 | 467 344.00 | 701 016.00 | 1 168 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 270.00 | 6 548.00 | 4 722.00 | 11 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 008.00 | 220 056.00 | 14 952.00 | 235 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 095.00 | 698 130.00 | 720 965.00 | 1 419 095.00 |
BT Marchandises | 197 153.00 | 11 726.00 | 185 427.00 | 197 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 115.00 | | 13 115.00 | 13 115.00 |
BZ Autres créances | 23 375.00 | | 23 375.00 | 23 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 23 197.00 | | 23 197.00 | 23 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 728.00 | 11 726.00 | 247 002.00 | 258 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 823.00 | 709 856.00 | 967 967.00 | 1 677 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 193 654.00 | 214 019.00 | | 193 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 039.00 | -20 365.00 | | -110 039.00 |
DL TOTAL (I) | 139 715.00 | 249 754.00 | | 139 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 797.00 | 417 164.00 | | 346 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 133.00 | 278 134.00 | | 225 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 819.00 | 145 486.00 | | 124 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 484.00 | 50 790.00 | | 131 484.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 253.00 | 891 594.00 | | 828 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 967.00 | 1 141 348.00 | | 967 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 641 339.00 | |
FG Production vendue services | | | 43 941.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 685 280.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 722 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 192 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 724.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 143 783.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 729 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 441.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 507.00 | 402.00 | | 69 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 507.00 | 39.00 | | -69 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 738.00 | -605.00 | | 22 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 723 264.00 | 1 645 772.00 | | 1 723 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 833 303.00 | 1 666 137.00 | | 1 833 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 039.00 | -20 365.00 | | -110 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 580.00 | | 1 514.00 | 1 417 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 419 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 172 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 172 542.00 | | | 1 172 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 764.00 | | 1 514.00 | 244 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 220.00 | 142 910.00 | | 555 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 354 676.00 | 116 850.00 | | 354 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 544.00 | 26 060.00 | | 200 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 819.00 | 124 819.00 | | 124 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 484.00 | 131 484.00 | | 131 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 153.00 | 225 153.00 | | 225 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 797.00 | 72 402.00 | 274 394.00 | 346 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 365.00 | | | 70 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 374.00 | 23 374.00 | | 23 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 538.00 | 38 378.00 | 160.00 | 38 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 253.00 | 553 858.00 | 274 394.00 | 828 253.00 |