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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
AH Fonds commercial | 1 168 360.00 | | 1 168 360.00 | 1 168 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 270.00 | 10 341.00 | 930.00 | 11 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 908.00 | 231 993.00 | 10 914.00 | 242 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 995.00 | 246 515.00 | 1 180 479.00 | 1 426 995.00 |
BT Marchandises | 207 708.00 | 15 715.00 | 191 994.00 | 207 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BZ Autres créances | 17 646.00 | | 17 646.00 | 17 646.00 |
CF Disponibilités | 50 943.00 | | 50 943.00 | 50 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 166.00 | 15 715.00 | 266 451.00 | 282 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 161.00 | 262 230.00 | 1 446 931.00 | 1 709 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 59 535.00 | 83 615.00 | | 59 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742 140.00 | -24 080.00 | | 742 140.00 |
DL TOTAL (I) | 857 775.00 | 115 635.00 | | 857 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 916.00 | 382 103.00 | | 336 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 537.00 | 131 564.00 | | 45 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 541.00 | 131 029.00 | | 127 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 161.00 | 61 702.00 | | 79 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 155.00 | 706 398.00 | | 589 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 931.00 | 822 033.00 | | 1 446 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 703.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 45 537.00 | | | 45 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 657 917.00 | | 1 657 917.00 | 1 657 917.00 |
FG Production vendue services | 182 728.00 | | 182 728.00 | 182 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 840 645.00 | | 1 840 645.00 | 1 840 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 601 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 441 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 217 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 317.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 643 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 798 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 793 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 682.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 682.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 665.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 987.00 | 29 082.00 | | 50 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 444 199.00 | 1 769 143.00 | | 2 444 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 702 058.00 | 1 793 222.00 | | 1 702 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 742 140.00 | -24 080.00 | | 742 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 095.00 | | 7 900.00 | 1 419 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 426 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 172 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 172 542.00 | | | 1 172 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 278.00 | | 7 900.00 | 246 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 811.00 | 4 884.00 | 584 180.00 | 825 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588 362.00 | | 584 180.00 | 588 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 450.00 | 4 884.00 | | 237 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 397.00 | 3 317.00 | | 12 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 397.00 | 3 317.00 | | 12 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 397.00 | 3 317.00 | | 12 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 317.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 541.00 | 127 541.00 | | 127 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 984.00 | 34 984.00 | | 34 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 706.00 | 22 706.00 | | 22 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VB T. V. A. | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 916.00 | 134 417.00 | 200 882.00 | 336 916.00 |
VI Groupe et associés | 45 537.00 | 45 537.00 | | 45 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 482.00 | | | 74 482.00 |
VP Divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 675.00 | 23 675.00 | | 23 675.00 |
VW T.V.A. | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 155.00 | 386 656.00 | 200 882.00 | 589 155.00 |