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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 182.00 | 4 168.00 | 14.00 | 4 182.00 |
AH Fonds commercial | 1 168 360.00 | 350 508.00 | 817 852.00 | 1 168 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 270.00 | 4 652.00 | 6 618.00 | 11 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 493.00 | 195 892.00 | 37 602.00 | 233 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 580.00 | 555 220.00 | 862 360.00 | 1 417 580.00 |
BT Marchandises | 196 464.00 | 10 853.00 | 185 611.00 | 196 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 605.00 | | 25 605.00 | 25 605.00 |
BZ Autres créances | 13 362.00 | | 13 362.00 | 13 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CF Disponibilités | 49 608.00 | | 49 608.00 | 49 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 840.00 | 10 853.00 | 278 987.00 | 289 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 421.00 | 566 073.00 | 1 141 348.00 | 1 707 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 214 019.00 | 202 039.00 | | 214 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 365.00 | 11 980.00 | | -20 365.00 |
DL TOTAL (I) | 249 754.00 | 270 119.00 | | 249 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 164.00 | 472 998.00 | | 417 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 134.00 | 328 646.00 | | 278 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 486.00 | 140 868.00 | | 145 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 790.00 | 39 107.00 | | 50 790.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 594.00 | 981 620.00 | | 891 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 348.00 | 1 251 739.00 | | 1 141 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 596 472.00 | |
FD Production vendue biens | | | 35 165.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 631 637.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 640 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 145 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 472.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 143 239.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 653 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 441.00 | | | 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402.00 | | | 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -605.00 | | | -605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 772.00 | 1 543 080.00 | | 1 645 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666 137.00 | 1 531 099.00 | | 1 666 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 365.00 | 11 980.00 | | -20 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 687.00 | | 15 894.00 | 1 401 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 417 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 172 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 172 542.00 | | | 1 172 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 030.00 | | 15 734.00 | 229 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | 160.00 | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 544.00 | 141 676.00 | | 413 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 723.00 | 116 953.00 | | 237 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 821.00 | 24 723.00 | | 175 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 486.00 | 145 486.00 | | 145 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 154.00 | 278 154.00 | | 278 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 25 605.00 | 25 605.00 | | 25 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 164.00 | 70 376.00 | 301 154.00 | 417 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 295.00 | | | 67 295.00 |
VP Divers | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 790.00 | 50 790.00 | | 50 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 728.00 | 40 568.00 | 160.00 | 40 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 594.00 | 544 806.00 | 301 154.00 | 891 594.00 |