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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
AH Fonds commercial | 1 168 360.00 | 584 180.00 | 584 180.00 | 1 168 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 270.00 | 8 444.00 | 2 826.00 | 11 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 008.00 | 229 005.00 | 6 003.00 | 235 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 095.00 | 825 811.00 | 593 283.00 | 1 419 095.00 |
BT Marchandises | 203 659.00 | 12 397.00 | 191 262.00 | 203 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 496.00 | | 13 496.00 | 13 496.00 |
BZ Autres créances | 11 345.00 | | 11 345.00 | 11 345.00 |
CF Disponibilités | 11 467.00 | | 11 467.00 | 11 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 147.00 | 12 397.00 | 228 749.00 | 241 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 241.00 | 838 209.00 | 822 033.00 | 1 660 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 83 615.00 | 193 654.00 | | 83 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 080.00 | -110 039.00 | | -24 080.00 |
DL TOTAL (I) | 115 635.00 | 139 715.00 | | 115 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 103.00 | 346 797.00 | | 382 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 564.00 | 225 133.00 | | 131 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 029.00 | 124 819.00 | | 131 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 702.00 | 131 484.00 | | 61 702.00 |
EA Autres dettes | | 20.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 706 398.00 | 828 253.00 | | 706 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 033.00 | 967 967.00 | | 822 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 398.00 | 828 253.00 | | 706 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 684 916.00 | | 1 684 916.00 | 1 684 916.00 |
FG Production vendue services | 38 023.00 | | 38 023.00 | 38 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 722 939.00 | | 1 722 939.00 | 1 722 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 767 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 226 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 671.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 753 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 682.00 | 69 507.00 | | 1 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 682.00 | 69 507.00 | | 1 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 665.00 | -69 507.00 | | -1 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 082.00 | 22 738.00 | | 29 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 769 143.00 | 1 723 265.00 | | 1 769 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 793 222.00 | 1 833 304.00 | | 1 793 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 080.00 | -110 039.00 | | -24 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 095.00 | | | 1 419 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 419 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 172 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 172 542.00 | | | 1 172 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 278.00 | | | 246 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 130.00 | 127 681.00 | | 698 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 471 526.00 | 116 836.00 | | 471 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 604.00 | 10 845.00 | | 226 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 726.00 | 671.00 | | 11 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 726.00 | 671.00 | | 11 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 726.00 | 671.00 | | 11 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 671.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 029.00 | 131 029.00 | | 131 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 816.00 | 36 816.00 | | 36 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 119.00 | 16 119.00 | | 16 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 13 496.00 | 13 496.00 | | 13 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
VB T. V. A. | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 400.00 | 371 400.00 | | 371 400.00 |
VI Groupe et associés | 131 564.00 | 131 564.00 | | 131 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 394.00 | | | 72 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 181.00 | 26 181.00 | | 26 181.00 |
VW T.V.A. | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 398.00 | 706 398.00 | | 706 398.00 |