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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AP Constructions | 9 543.00 | 126.00 | 9 417.00 | 9 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 720.00 | 49 326.00 | 19 394.00 | 68 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 331.00 | 89 914.00 | 44 417.00 | 134 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 948.00 | 148 745.00 | 140 202.00 | 288 948.00 |
BT Marchandises | 208 734.00 | 18 794.00 | 189 940.00 | 208 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 212.00 | 8 232.00 | 122 980.00 | 131 212.00 |
BZ Autres créances | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
CF Disponibilités | 241 770.00 | | 241 770.00 | 241 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 646.00 | 27 026.00 | 571 620.00 | 598 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 594.00 | 175 771.00 | 711 822.00 | 887 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 206 927.00 | | | 206 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 825.00 | | | 47 825.00 |
DL TOTAL (I) | 311 953.00 | | | 311 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 287.00 | | | 41 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 781.00 | | | 27 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 915.00 | | | 230 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 152.00 | | | 46 152.00 |
EA Autres dettes | 53 735.00 | | | 53 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 870.00 | | | 399 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 822.00 | | | 711 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 465.00 | | | 391 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 008 962.00 | | 1 008 962.00 | 1 008 962.00 |
FG Production vendue services | 32 371.00 | | 32 371.00 | 32 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 333.00 | | 1 041 333.00 | 1 041 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 660 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 026.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 668.00 | | | 1 053 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 843.00 | | | 1 005 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 825.00 | | | 47 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 915.00 | 230 915.00 | | 230 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 735.00 | 53 735.00 | | 53 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | 11.00 | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 121 333.00 | | | 121 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
VB T. V. A. | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 287.00 | 32 883.00 | 8 405.00 | 41 287.00 |
VI Groupe et associés | 27 781.00 | 27 781.00 | | 27 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 432.00 | | | 29 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 442.00 | 135 642.00 | 7 800.00 | 143 442.00 |
VW T.V.A. | 21 958.00 | 21 958.00 | | 21 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 870.00 | 391 465.00 | 8 405.00 | 399 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 889.00 | | | 19 889.00 |
ST Autres comptes | 122 096.00 | | | 122 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 765.00 | | | 28 765.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 336.00 | | | 272 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 048.00 | | | 164 048.00 |
ZE Dividendes | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 309.00 | | | 172 309.00 |