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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 100.00 | 12 942.00 | 3 158.00 | 16 100.00 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AP Constructions | 48 183.00 | 8 872.00 | 39 311.00 | 48 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 421.00 | 73 951.00 | 8 470.00 | 82 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 575.00 | 62 362.00 | 47 213.00 | 109 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 252.00 | 158 127.00 | 165 125.00 | 323 252.00 |
BT Marchandises | 474 896.00 | | 474 896.00 | 474 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 189.00 | | 269 189.00 | 269 189.00 |
BZ Autres créances | 22 490.00 | | 22 490.00 | 22 490.00 |
CF Disponibilités | 670 693.00 | | 670 693.00 | 670 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 019.00 | | 157 019.00 | 157 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 287.00 | | 1 594 287.00 | 1 594 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 539.00 | 158 127.00 | 1 759 412.00 | 1 917 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 311 991.00 | | | 311 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 026.00 | | | 104 026.00 |
DL TOTAL (I) | 473 217.00 | | | 473 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 295.00 | | | 83 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 958.00 | | | 115 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 367 963.00 | | | 367 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 545.00 | | | 605 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 121.00 | | | 112 121.00 |
EA Autres dettes | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 195.00 | | | 1 286 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 412.00 | | | 1 759 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 689.00 | | | 897 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 932 411.00 | | 1 932 411.00 | 1 932 411.00 |
FG Production vendue services | 159 711.00 | | 159 711.00 | 159 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 092 122.00 | | 2 092 122.00 | 2 092 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 092 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 559 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -249 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 017.00 | |
GE Autres charges | | | 37 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 958 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 733.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 369.00 | | | 369.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 495.00 | | | 37 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 454.00 | | | 33 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 096 640.00 | | | 2 096 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 992 614.00 | | | 1 992 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 026.00 | | | 104 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 998.00 | | 29 752.00 | 319 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 498.00 | 323 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 498.00 | 240 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 100.00 | | | 75 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 924.00 | | 29 752.00 | 236 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 606.00 | 20 017.00 | 26 498.00 | 164 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 065.00 | 1 877.00 | | 11 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 543.00 | 18 139.00 | 26 498.00 | 153 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 545.00 | 605 545.00 | | 605 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 828.00 | 18 828.00 | | 18 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 960.00 | 65 960.00 | | 65 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 269 189.00 | 269 189.00 | | 269 189.00 |
VB T. V. A. | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 295.00 | 6 752.00 | 20 543.00 | 27 295.00 |
VI Groupe et associés | 115 958.00 | 115 958.00 | | 115 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 019.00 | 157 019.00 | | 157 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 497.00 | 448 697.00 | 7 800.00 | 456 497.00 |
VW T.V.A. | 27 154.00 | 27 154.00 | | 27 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 232.00 | 897 689.00 | 20 543.00 | 918 232.00 |