| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 100.00 | 9 797.00 | 2 302.00 | 12 100.00 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AP Constructions | 33 206.00 | 3 802.00 | 29 403.00 | 33 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 023.00 | 62 398.00 | 16 625.00 | 79 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 966.00 | 73 574.00 | 17 392.00 | 90 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 270.00 | 149 573.00 | 132 697.00 | 282 270.00 |
BT Marchandises | 404 881.00 | | 404 881.00 | 404 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 525.00 | | 13 525.00 | 13 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 422.00 | | 179 422.00 | 179 422.00 |
BZ Autres créances | 20 944.00 | | 20 944.00 | 20 944.00 |
CF Disponibilités | 354 762.00 | | 354 762.00 | 354 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 035.00 | | 16 035.00 | 16 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 571.00 | | 989 571.00 | 989 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 842.00 | 149 573.00 | 1 122 268.00 | 1 271 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 310 122.00 | 249 552.00 | | 310 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 154.00 | 65 769.00 | | 62 154.00 |
DL TOTAL (I) | 429 476.00 | 372 522.00 | | 429 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 100.00 | 36 204.00 | | 88 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 592.00 | 43 762.00 | | 28 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 675.00 | 364 216.00 | | 404 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 811.00 | 109 348.00 | | 29 811.00 |
EA Autres dettes | 70 779.00 | 137 300.00 | | 70 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 834.00 | | | 70 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 792.00 | 711 832.00 | | 692 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 268.00 | 1 084 354.00 | | 1 122 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 792.00 | | | 692 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 761 461.00 | |
FD Production vendue biens | | | 106 316.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 867 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 869 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 436 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -224 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 201.00 | |
GE Autres charges | | | 5 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 794 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 8.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 21 133.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 922.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 922.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | -3 789.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 826.00 | 15 886.00 | | 14 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 871 968.00 | 1 725 957.00 | | 1 871 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 809 814.00 | 1 660 187.00 | | 1 809 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 154.00 | 65 769.00 | | 62 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 629.00 | | 32 642.00 | 255 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 282 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 203 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 380.00 | | 2 720.00 | 68 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 275.00 | | 29 922.00 | 179 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 372.00 | 12 201.00 | 6 000.00 | 143 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 380.00 | 417.00 | | 9 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 992.00 | 11 784.00 | 6 000.00 | 133 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 675.00 | 404 675.00 | | 404 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 780.00 | 70 780.00 | | 70 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 834.00 | 70 834.00 | | 70 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 179 422.00 | 179 422.00 | | 179 422.00 |
VB T. V. A. | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 100.00 | 88 100.00 | | 88 100.00 |
VI Groupe et associés | 28 592.00 | 28 592.00 | | 28 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 202.00 | 216 402.00 | 7 800.00 | 224 202.00 |
VW T.V.A. | 15 285.00 | 15 285.00 | | 15 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 792.00 | 692 792.00 | | 692 792.00 |