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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AP Constructions | 29 911.00 | 1 633.00 | 28 278.00 | 29 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 224.00 | 55 036.00 | 14 187.00 | 69 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 140.00 | 77 322.00 | 2 818.00 | 80 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 629.00 | 143 372.00 | 112 257.00 | 255 629.00 |
BT Marchandises | 180 140.00 | | 180 140.00 | 180 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 160.00 | | 240 160.00 | 240 160.00 |
BZ Autres créances | 18 258.00 | | 18 258.00 | 18 258.00 |
CF Disponibilités | 433 387.00 | | 433 387.00 | 433 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 194.00 | | 99 194.00 | 99 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 098.00 | | 972 098.00 | 972 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 727.00 | 143 372.00 | 1 084 355.00 | 1 227 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 249 553.00 | | | 249 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 770.00 | | | 65 770.00 |
DL TOTAL (I) | 372 522.00 | | | 372 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 205.00 | | | 36 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 763.00 | | | 43 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 096.00 | | | 292 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 120.00 | | | 72 120.00 |
EA Autres dettes | 109 349.00 | | | 109 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 300.00 | | | 137 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 832.00 | | | 711 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 355.00 | | | 1 084 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 832.00 | | | 690 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 601 696.00 | | 1 601 696.00 | 1 601 696.00 |
FG Production vendue services | 70 819.00 | | 70 819.00 | 70 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 672 515.00 | | 1 672 515.00 | 1 672 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 704 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 032 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 574.00 | |
GE Autres charges | | | 8 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 122.00 | | | 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 133.00 | | | 21 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 133.00 | | | 21 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 923.00 | | | 24 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 923.00 | | | 24 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 789.00 | | | -3 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 886.00 | | | 15 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 725 958.00 | | | 1 725 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 660 188.00 | | | 1 660 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 770.00 | | | 65 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 505.00 | | | 26 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 096.00 | 292 096.00 | | 292 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 331.00 | 16 331.00 | | 16 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 349.00 | 109 349.00 | | 109 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 300.00 | 137 300.00 | | 137 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 240 160.00 | | | 240 160.00 |
VB T. V. A. | 16 075.00 | | | 16 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 205.00 | 36 205.00 | | 36 205.00 |
VI Groupe et associés | 43 763.00 | 43 763.00 | | 43 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 883.00 | | | 32 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 732.00 | | | 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 194.00 | | | 99 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 412.00 | 357 612.00 | 7 800.00 | 365 412.00 |
VW T.V.A. | 46 099.00 | 46 099.00 | | 46 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 832.00 | 690 832.00 | | 690 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 671.00 | | | 25 671.00 |
ST Autres comptes | 191 467.00 | | | 191 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 025.00 | | | 50 025.00 |
YT Sous‐traitance | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 477 967.00 | | | 477 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 255 931.00 | | | 255 931.00 |
ZE Dividendes | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 611.00 | | | 272 611.00 |