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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 120.00 | 11 839.00 | 1 280.00 | 13 120.00 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AP Constructions | 59 980.00 | 12 970.00 | 47 010.00 | 59 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 568.00 | 78 442.00 | 22 126.00 | 100 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 848.00 | 75 233.00 | 45 614.00 | 120 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 491.00 | 178 486.00 | 183 005.00 | 361 491.00 |
BT Marchandises | 333 239.00 | | 333 239.00 | 333 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 258.00 | | 19 258.00 | 19 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 430.00 | | 367 430.00 | 367 430.00 |
BZ Autres créances | 24 965.00 | | 24 965.00 | 24 965.00 |
CF Disponibilités | 723 387.00 | | 723 387.00 | 723 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228 168.00 | | 228 168.00 | 228 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 450.00 | | 1 696 450.00 | 1 696 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 942.00 | 178 486.00 | 1 879 455.00 | 2 057 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 376 017.00 | 311 991.00 | | 376 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 879.00 | 104 025.00 | | 158 879.00 |
DL TOTAL (I) | 592 096.00 | 473 217.00 | | 592 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 242.00 | 83 294.00 | | 79 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 754.00 | 115 957.00 | | 39 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 516 722.00 | 367 963.00 | | 516 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 527.00 | 605 544.00 | | 411 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 798.00 | 112 120.00 | | 172 798.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 1 314.00 | | 24.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 288.00 | | | 67 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 359.00 | 1 286 195.00 | | 1 287 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 455.00 | 1 759 412.00 | | 1 879 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 230 481.00 | |
FD Production vendue biens | | | 179 383.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 409 864.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 413 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 394 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 141 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 712.00 | |
GE Autres charges | | | 39 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 199 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 202.00 | 4 000.00 | | -3 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 319.00 | 33 454.00 | | 51 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 413 414.00 | 2 096 639.00 | | 2 413 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 254 534.00 | 1 992 613.00 | | 2 254 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 879.00 | 104 025.00 | | 158 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 252.00 | | 44 795.00 | 323 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 556.00 | 361 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 980.00 | 72 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 576.00 | 281 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 100.00 | | | 75 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 178.00 | | 44 795.00 | 240 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 127.00 | 23 713.00 | 3 353.00 | 158 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 942.00 | 1 877.00 | 2 980.00 | 12 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 185.00 | 21 835.00 | 373.00 | 145 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 528.00 | 411 528.00 | | 411 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 517.00 | 89 517.00 | | 89 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 235.00 | 19 235.00 | | 19 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 288.00 | 67 288.00 | | 67 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 367 430.00 | 367 430.00 | | 367 430.00 |
VB T. V. A. | 24 108.00 | 24 108.00 | | 24 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 700.00 | 58 700.00 | | 58 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 543.00 | 6 800.00 | 13 743.00 | 20 543.00 |
VI Groupe et associés | 39 755.00 | 39 755.00 | | 39 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 169.00 | 228 169.00 | | 228 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 365.00 | 620 565.00 | 7 800.00 | 628 365.00 |
VW T.V.A. | 56 860.00 | 56 860.00 | | 56 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 637.00 | 756 894.00 | 13 743.00 | 770 637.00 |