| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 339.00 | 9 642.00 | 8 697.00 | 18 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 723.00 | 31 929.00 | 30 794.00 | 62 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 262.00 | 44 956.00 | 43 306.00 | 88 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 772.00 | | 19 772.00 | 19 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 531 590.00 | 3 885.00 | 527 704.00 | 531 590.00 |
BZ Autres créances | 172 059.00 | | 172 059.00 | 172 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 688.00 | | 150 688.00 | 150 688.00 |
CF Disponibilités | 108 972.00 | | 108 972.00 | 108 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 445.00 | 3 885.00 | 981 560.00 | 985 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 708.00 | 48 842.00 | 1 024 866.00 | 1 073 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 591 462.00 | 557 117.00 | | 591 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 790.00 | 114 345.00 | | 36 790.00 |
DL TOTAL (I) | 650 252.00 | 693 462.00 | | 650 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 317.00 | 18 612.00 | | 42 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 600.00 | 832.00 | | 2 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 233.00 | 317 663.00 | | 216 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 464.00 | 135 509.00 | | 113 464.00 |
EA Autres dettes | | 54 815.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 374 614.00 | 527 432.00 | | 374 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 866.00 | 1 220 894.00 | | 1 024 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 156.00 | 515 424.00 | | 349 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 798.00 | | 10 798.00 | 10 798.00 |
FG Production vendue services | 2 462 307.00 | | 2 462 307.00 | 2 462 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 473 105.00 | | 2 473 105.00 | 2 473 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 482 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 671 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 885.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 460 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 691.00 | 6 000.00 | | 13 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 271.00 | 8 400.00 | | 9 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 962.00 | 14 400.00 | | 22 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 2 006.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 925.00 | 11 286.00 | | 7 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 465.00 | 13 291.00 | | 8 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 498.00 | 1 109.00 | | 14 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 021.00 | 36 793.00 | | 1 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 506 625.00 | 2 079 831.00 | | 2 506 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 469 835.00 | 1 965 486.00 | | 2 469 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 790.00 | 114 345.00 | | 36 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 570.00 | | 19 001.00 | 103 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 070.00 | 3 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 309.00 | 88 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 239.00 | 81 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 300.00 | | 19 001.00 | 89 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 881.00 | 18 460.00 | 26 385.00 | 52 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | 485.00 | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 981.00 | 17 975.00 | 26 385.00 | 49 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 691.00 | 3 885.00 | 2 691.00 | 2 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 691.00 | 3 885.00 | 2 691.00 | 2 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 691.00 | 3 885.00 | 2 691.00 | 2 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 885.00 | 2 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 233.00 | 216 233.00 | | 216 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 833.00 | 34 833.00 | | 34 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 266.00 | 37 266.00 | | 37 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
UX Autres créances clients | 526 426.00 | | | 526 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
VB T. V. A. | 49 148.00 | | | 49 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 317.00 | 16 859.00 | 25 458.00 | 42 317.00 |
VI Groupe et associés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 229.00 | | | 33 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 551.00 | | | 9 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 430.00 | | | 78 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 481.00 | | | 43 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 826.00 | 709 826.00 | | 709 826.00 |
VW T.V.A. | 31 634.00 | 31 634.00 | | 31 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 614.00 | 349 156.00 | 25 458.00 | 374 614.00 |