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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 318.00 | 23 764.00 | 20 554.00 | 44 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 541.00 | 36 698.00 | 26 843.00 | 63 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 810.00 | 63 847.00 | 52 963.00 | 116 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 701.00 | | 160 701.00 | 160 701.00 |
BN En cours de production de biens | 86 571.00 | | 86 571.00 | 86 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 179.00 | 18 770.00 | 851 409.00 | 870 179.00 |
BZ Autres créances | 157 471.00 | | 157 471.00 | 157 471.00 |
CF Disponibilités | 438 778.00 | | 438 778.00 | 438 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 631.00 | 18 770.00 | 1 699 861.00 | 1 718 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 441.00 | 82 617.00 | 1 752 824.00 | 1 835 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 578 939.00 | 568 923.00 | | 578 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 237.00 | 50 016.00 | | -188 237.00 |
DL TOTAL (I) | 412 703.00 | 640 939.00 | | 412 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 872.00 | 73 014.00 | | 755 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 184.00 | 384.00 | | 14 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 439.00 | 506 296.00 | | 327 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 010.00 | 177 209.00 | | 230 010.00 |
EA Autres dettes | 12 615.00 | 79 240.00 | | 12 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 121.00 | 836 143.00 | | 1 340 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 824.00 | 1 477 083.00 | | 1 752 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 404.00 | 786 056.00 | | 1 304 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 17.00 | | 22.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 612.00 | | 24 198.00 | 92 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 661.00 | | 24 198.00 | 83 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 183.00 | 20 664.00 | | 43 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 798.00 | 20 664.00 | | 39 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 885.00 | 14 885.00 | | 3 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 885.00 | 14 885.00 | | 3 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 885.00 | 14 885.00 | | 3 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 885.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 439.00 | 327 439.00 | | 327 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 915.00 | 75 915.00 | | 75 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 452.00 | 111 452.00 | | 111 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
UX Autres créances clients | 850 131.00 | 850 131.00 | | 850 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 048.00 | 20 048.00 | | 20 048.00 |
VB T. V. A. | 58 402.00 | 58 402.00 | | 58 402.00 |
VC Groupe et associés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 851.00 | 720 133.00 | 35 717.00 | 755 851.00 |
VI Groupe et associés | 14 184.00 | 14 184.00 | | 14 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 893.00 | | | 18 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 204.00 | 38 204.00 | | 38 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 375.00 | 86 375.00 | | 86 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 493.00 | 1 036 493.00 | | 1 036 493.00 |
VW T.V.A. | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 121.00 | 1 304 404.00 | 35 717.00 | 1 340 121.00 |