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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 268.00 | 34 252.00 | 18 016.00 | 52 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 781.00 | 48 759.00 | 39 022.00 | 87 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 000.00 | 86 396.00 | 62 604.00 | 149 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 700.00 | | 92 700.00 | 92 700.00 |
BN En cours de production de biens | 29 523.00 | | 29 523.00 | 29 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 167.00 | 3 885.00 | 921 282.00 | 925 167.00 |
BZ Autres créances | 63 694.00 | | 63 694.00 | 63 694.00 |
CF Disponibilités | 109 210.00 | | 109 210.00 | 109 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 949.00 | 3 885.00 | 1 223 063.00 | 1 226 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 949.00 | 90 282.00 | 1 285 667.00 | 1 375 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 390 703.00 | 578 939.00 | | 390 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -548 895.00 | -188 237.00 | | -548 895.00 |
DL TOTAL (I) | -136 192.00 | 412 703.00 | | -136 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 485.00 | 755 872.00 | | 737 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 184.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 912.00 | 327 439.00 | | 340 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 497.00 | 230 010.00 | | 315 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
EA Autres dettes | 27 215.00 | 12 615.00 | | 27 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 421 859.00 | 1 340 121.00 | | 1 421 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 667.00 | 1 752 824.00 | | 1 285 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 715.00 | 1 304 404.00 | | 1 400 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 810.00 | | 32 190.00 | 116 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 859.00 | | 32 190.00 | 107 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 847.00 | 22 549.00 | | 63 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 462.00 | 22 549.00 | | 60 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 770.00 | | 14 885.00 | 18 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 770.00 | | 14 885.00 | 18 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 770.00 | | 14 885.00 | 18 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 912.00 | 340 912.00 | | 340 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 299.00 | 108 299.00 | | 108 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 613.00 | 151 613.00 | | 151 613.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 215.00 | 27 215.00 | | 27 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
UX Autres créances clients | 920 004.00 | 920 004.00 | | 920 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VB T. V. A. | 51 608.00 | 51 608.00 | | 51 608.00 |
VC Groupe et associés | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 485.00 | 716 341.00 | 21 144.00 | 737 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 331.00 | 48 331.00 | | 48 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 227.00 | 1 000 227.00 | | 1 000 227.00 |
VW T.V.A. | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 859.00 | 1 400 715.00 | 21 144.00 | 1 421 859.00 |