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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 618.00 | 27 978.00 | 22 639.00 | 50 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 986.00 | 48 032.00 | 8 954.00 | 56 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 419.00 | 76 010.00 | 35 409.00 | 111 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
BN En cours de production de biens | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 796 500.00 | | 796 500.00 | 796 500.00 |
BZ Autres créances | 90 793.00 | | 90 793.00 | 90 793.00 |
CF Disponibilités | 100 597.00 | | 100 597.00 | 100 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 893.00 | | 1 181 893.00 | 1 181 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 312.00 | 76 010.00 | 1 217 302.00 | 1 293 312.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 390 703.00 | | |
DH Report à nouveau | -158 192.00 | | | -158 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 509.00 | -548 895.00 | | 11 509.00 |
DL TOTAL (I) | -124 684.00 | -136 192.00 | | -124 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 691.00 | 737 485.00 | | 706 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 951.00 | 340 912.00 | | 409 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 679.00 | 315 497.00 | | 190 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 750.00 | | |
EA Autres dettes | 34 635.00 | 27 215.00 | | 34 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 986.00 | 1 421 859.00 | | 1 341 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 302.00 | 1 285 667.00 | | 1 217 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 040.00 | 1 400 715.00 | | 824 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 000.00 | | 23 264.00 | 149 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | 3 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 845.00 | 111 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 385.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 710.00 | 107 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 049.00 | | 23 264.00 | 140 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 396.00 | 24 974.00 | 35 360.00 | 86 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 011.00 | 24 974.00 | 31 975.00 | 83 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 951.00 | 409 951.00 | | 409 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 398.00 | 63 398.00 | | 63 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 366.00 | 115 366.00 | | 115 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 635.00 | 34 635.00 | | 34 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
UX Autres créances clients | 796 500.00 | 796 500.00 | | 796 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VB T. V. A. | 56 321.00 | 56 321.00 | | 56 321.00 |
VC Groupe et associés | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 691.00 | 188 745.00 | 517 946.00 | 706 691.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 929.00 | | | 43 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 622.00 | 27 622.00 | | 27 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 108.00 | 891 296.00 | 3 811.00 | 895 108.00 |
VW T.V.A. | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 986.00 | 824 040.00 | 517 946.00 | 1 341 986.00 |