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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 818.00 | 16 444.00 | 11 374.00 | 27 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 843.00 | 23 354.00 | 32 489.00 | 55 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 612.00 | 43 183.00 | 49 429.00 | 92 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 124.00 | | 168 124.00 | 168 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 027 695.00 | 3 885.00 | 1 023 809.00 | 1 027 695.00 |
BZ Autres créances | 145 253.00 | | 145 253.00 | 145 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 85 602.00 | | 85 602.00 | 85 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 539.00 | 3 885.00 | 1 427 653.00 | 1 431 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 151.00 | 47 068.00 | 1 477 083.00 | 1 524 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 568 923.00 | 612 252.00 | | 568 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 016.00 | 66 671.00 | | 50 016.00 |
DL TOTAL (I) | 640 939.00 | 700 923.00 | | 640 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 014.00 | 20 406.00 | | 73 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384.00 | 2 177.00 | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 296.00 | 286 832.00 | | 506 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 209.00 | 87 882.00 | | 177 209.00 |
EA Autres dettes | 79 240.00 | | | 79 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 143.00 | 397 296.00 | | 836 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 083.00 | 1 098 220.00 | | 1 477 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 056.00 | 388 587.00 | | 786 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 384.00 | | | 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 020.00 | | 29 453.00 | 81 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 860.00 | 92 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 860.00 | 83 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 068.00 | | 29 453.00 | 72 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 944.00 | 13 099.00 | 17 860.00 | 47 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 559.00 | 13 099.00 | 17 860.00 | 44 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 296.00 | 506 296.00 | | 506 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 496.00 | 66 496.00 | | 66 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 095.00 | 92 095.00 | | 92 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 240.00 | 79 240.00 | | 79 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
UX Autres créances clients | 1 022 532.00 | 1 022 532.00 | | 1 022 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VB T. V. A. | 67 117.00 | 67 117.00 | | 67 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 997.00 | 22 909.00 | 50 087.00 | 72 997.00 |
VI Groupe et associés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 848.00 | 27 848.00 | | 27 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 889.00 | 49 889.00 | | 49 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 524.00 | 1 182 524.00 | | 1 182 524.00 |
VW T.V.A. | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 143.00 | 786 056.00 | 50 087.00 | 836 143.00 |