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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540.00 | 212.00 | 328.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 537.00 | 212.00 | 813 325.00 | 813 537.00 |
BZ Autres créances | 280 515.00 | | 280 515.00 | 280 515.00 |
CF Disponibilités | 263 448.00 | | 263 448.00 | 263 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 335.00 | | 546 335.00 | 546 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 872.00 | 212.00 | 1 359 660.00 | 1 359 872.00 |
CU Autres participations | 812 996.00 | | 812 996.00 | 812 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 741 860.00 | | | 741 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 990.00 | | | 44 990.00 |
DK Provisions réglementées | 16 830.00 | | | 16 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 681.00 | | | 1 078 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 194.00 | | | 234 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 286.00 | | | 17 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 261.00 | | | 27 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 979.00 | | | 280 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 660.00 | | | 1 359 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 136.00 | | | 89 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 629.00 | | | -10 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 087.00 | | | 176 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 096.00 | | | 131 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 990.00 | | | 44 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 538.00 | | | 813 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 812 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 813 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812 997.00 | | | 812 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32.00 | 180.00 | | 32.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32.00 | 180.00 | | 32.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 201.00 | 10 630.00 | | 6 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 201.00 | 10 630.00 | | 6 201.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 630.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 286.00 | 22 286.00 | | 22 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 194.00 | 42 351.00 | 173 363.00 | 234 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 775.00 | | | 41 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 887.00 | 282 887.00 | | 282 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 979.00 | 89 136.00 | 173 363.00 | 280 979.00 |