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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 682.00 | 790.00 | 1 891.00 | 2 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 679.00 | 790.00 | 814 888.00 | 815 679.00 |
BZ Autres créances | 249 192.00 | | 249 192.00 | 249 192.00 |
CF Disponibilités | 207 927.00 | | 207 927.00 | 207 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 268.00 | | 460 268.00 | 460 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 947.00 | 790.00 | 1 275 157.00 | 1 275 947.00 |
CU Autres participations | 812 995.00 | | 812 996.00 | 812 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 761 851.00 | | | 761 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 483.00 | | | -7 483.00 |
DK Provisions réglementées | 27 459.00 | | | 27 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 827.00 | | | 1 056 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 960.00 | | | 191 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 330.00 | | | 218 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 157.00 | | | 1 275 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 147.00 | | | 69 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 629.00 | | | -10 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 737.00 | | | -3 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 912.00 | | | 122 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 396.00 | | | 130 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 483.00 | | | -7 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 538.00 | | | 813 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 812 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 815 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812 997.00 | | | 812 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212.00 | 578.00 | | 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212.00 | 578.00 | | 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 830.00 | 10 630.00 | | 16 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 830.00 | 10 630.00 | | 16 830.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 630.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 960.00 | 42 778.00 | 149 182.00 | 191 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 215.00 | | | 42 215.00 |
VP Divers | 249 193.00 | | | 249 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 341.00 | 252 341.00 | | 252 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 330.00 | 69 148.00 | 149 182.00 | 218 330.00 |