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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 682.00 | 2 249.00 | 432.00 | 2 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 697.00 | 2 249.00 | 447.00 | 2 697.00 |
BZ Autres créances | 16 487.00 | | 16 487.00 | 16 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 287 297.00 | | 1 287 297.00 | 1 287 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 784.00 | | 1 453 784.00 | 1 453 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 481.00 | 2 249.00 | 1 454 231.00 | 1 456 481.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 538 639.00 | | | 538 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 974.00 | | | 675 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 439 613.00 | | | 1 439 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243.00 | | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 231.00 | | | 1 454 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 147.00 | | | 53 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 503 147.00 | | | 1 503 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 812 981.00 | | | 812 981.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817 410.00 | | | 817 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 685 737.00 | | | 685 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 351.00 | | | 1 524 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 376.00 | | | 848 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675 974.00 | | | 675 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 679.00 | | | 815 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 812 982.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 812 982.00 | 2 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812 997.00 | | | 812 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 047.00 | 203.00 | | 2 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 047.00 | 203.00 | | 2 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 48 719.00 | 4 429.00 | 53 148.00 | 48 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 719.00 | 4 429.00 | 53 148.00 | 48 719.00 |
UG ‐ Financières | | 4 429.00 | 53 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UX Autres créances clients | 16 487.00 | | 16 487.00 | 16 487.00 |
VI Groupe et associés | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 072.00 | | | 106 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 487.00 | | 16 487.00 | 16 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |