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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 682.00 | 1 492.00 | 1 189.00 | 2 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 679.00 | 1 492.00 | 814 186.00 | 815 679.00 |
BZ Autres créances | 257 724.00 | | 257 724.00 | 257 724.00 |
CF Disponibilités | 207 062.00 | | 207 062.00 | 207 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 472.00 | | 467 472.00 | 467 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 151.00 | 1 492.00 | 1 281 659.00 | 1 283 151.00 |
CU Autres participations | 812 996.00 | | 812 996.00 | 812 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 729 367.00 | | | 729 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 115.00 | | | 69 115.00 |
DK Provisions réglementées | 38 089.00 | | | 38 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 572.00 | | | 1 111 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 280.00 | | | 149 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 639.00 | | | 12 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 086.00 | | | 170 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 659.00 | | | 1 281 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 015.00 | | | 64 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 629.00 | | | -10 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 326.00 | | | -9 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 649.00 | | | 198 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 533.00 | | | 129 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 115.00 | | | 69 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 679.00 | | | 815 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 812 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 815 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812 996.00 | | | 812 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790.00 | 702.00 | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790.00 | 702.00 | | 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 459.00 | 10 629.00 | | 27 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 459.00 | 10 629.00 | | 27 459.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 629.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VC Groupe et associés | 248 949.00 | 248 949.00 | | 248 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 280.00 | 43 208.00 | 106 071.00 | 149 280.00 |
VI Groupe et associés | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 660.00 | | | 42 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 410.00 | 260 410.00 | | 260 410.00 |
VW T.V.A. | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 086.00 | 64 015.00 | 106 071.00 | 170 086.00 |