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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 682.00 | 2 046.00 | 635.00 | 2 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 679.00 | 2 046.00 | 813 632.00 | 815 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 269 287.00 | | 269 287.00 | 269 287.00 |
CF Disponibilités | 193 667.00 | | 193 667.00 | 193 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 641.00 | | 480 641.00 | 480 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 320.00 | 2 046.00 | 1 294 273.00 | 1 296 320.00 |
CU Autres participations | 812 996.00 | | 812 996.00 | 812 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 773 483.00 | | | 773 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 655.00 | | | 77 655.00 |
DK Provisions réglementées | 48 718.00 | | | 48 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 857.00 | | | 1 174 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 071.00 | | | 106 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 415.00 | | | 119 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 273.00 | | | 1 294 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 909.00 | | | 56 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 553.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 629.00 | | | -10 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 955.00 | | | -4 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 149.00 | | | 196 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 493.00 | | | 118 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 655.00 | | | 77 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 679.00 | | | 815 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 812 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 815 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812 997.00 | | | 812 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 493.00 | 554.00 | | 1 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 493.00 | 554.00 | | 1 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 089.00 | 10 630.00 | | 38 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 089.00 | 10 630.00 | | 38 089.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 630.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 072.00 | 43 566.00 | 62 506.00 | 106 072.00 |
VI Groupe et associés | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 288.00 | 269 288.00 | | 269 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 974.00 | 286 974.00 | | 286 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 416.00 | 56 910.00 | 62 506.00 | 119 416.00 |