| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 227.00 | 6 247.00 | 980.00 | 7 227.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 146.00 | 2 641.00 | 2 505.00 | 5 146.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 373.00 | 8 889.00 | 3 485.00 | 12 373.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 168.00 | | 61 168.00 | 61 168.00 |
072 Créances – Autres | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
084 Disponibilités | 24 871.00 | | 24 871.00 | 24 871.00 |
092 Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 638.00 | | 94 638.00 | 94 638.00 |
110 Total général Actif | 107 011.00 | 8 889.00 | 98 122.00 | 107 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 787.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 598.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 814.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 122.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 659.00 | 156 534.00 | | 162 659.00 |
222 Production stockée | 109.00 | 555.00 | | 109.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
230 Autres produits | 358.00 | 183.00 | | 358.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 793.00 | 157 272.00 | | 164 793.00 |
242 Autres charges externes. | 66 724.00 | 101 448.00 | | 66 724.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 065.00 | 1 728.00 | | 2 065.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 433.00 | 32 850.00 | | 59 433.00 |
252 Charges sociales | 21 122.00 | 12 961.00 | | 21 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 043.00 | 4 840.00 | | 3 043.00 |
262 Autres charges | 83.00 | | | 83.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 470.00 | 153 827.00 | | 152 470.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 323.00 | 3 445.00 | | 12 323.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | | | 600.00 |
294 Charges financières | 133.00 | 487.00 | | 133.00 |
300 Charges exceptionnelles | 657.00 | 615.00 | | 657.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 132.00 | 461.00 | | 2 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 001.00 | 1 882.00 | | 10 001.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 973.00 | | | 27 973.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |